财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
262.05 |
-7.35 |
74.09 |
-1161.69 |
-156.12 |
| 本期利润(万元) |
571.03 |
73.67 |
-6.85 |
-806.41 |
54.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.03 |
-0.00 |
-0.25 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.70 |
0.00 |
-50.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1578.47 |
0.00 |
-1670.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.59 |
0.00 |
-0.59 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1931.46 |
1302.07 |
1267.83 |
1303.25 |
1346.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.69 |
0.49 |
0.46 |
0.46 |
0.47 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.20 |
0.00 |
-31.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-51.33 |
0.00 |
-54.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
812.95 |
1076.69 |
1085.53 |
2432.60 |
2340.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
7114.36 |
7697.16 |
9345.69 |
18787.49 |
27480.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
7114.36 |
7697.16 |
9345.69 |
18787.49 |
27480.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.69 |
9.28 |
10.80 |
22.61 |
37.46 |
| 应付托管费(万元) |
1.28 |
1.55 |
1.80 |
3.77 |
6.24 |
| 资产总计(万元) |
8076.02 |
8978.44 |
10554.03 |
21712.50 |
29930.84 |
| 负债合计(万元) |
210.51 |
265.74 |
84.62 |
786.21 |
120.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
7865.51 |
8712.70 |
10469.40 |
20926.29 |
29810.64 |
| 未分配利润(万元) |
-8126.78 |
-10136.35 |
-12464.00 |
-10272.18 |
-2420.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.65 |
5.46 |
3.18 |
20.21 |
15.64 |
| 投资收益(万元) |
47.25 |
-8418.53 |
-8058.04 |
-7788.27 |
-3803.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
523.25 |
2712.57 |
2188.90 |
-2390.06 |
1650.23 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
572.15 |
-5700.50 |
-5865.96 |
-10158.12 |
-2137.44 |
| 管理人报酬(万元) |
49.33 |
141.21 |
84.70 |
384.12 |
230.58 |
| 托管费(万元) |
8.22 |
23.53 |
14.12 |
64.02 |
38.43 |
| 其它费用(万元) |
5.54 |
11.16 |
9.55 |
19.22 |
9.71 |
| 费用合计(万元) |
66.29 |
183.91 |
113.16 |
486.45 |
289.41 |
| 利润总额(万元) |
505.86 |
-5884.42 |
-5979.12 |
-10644.57 |
-2426.85 |
| 净利润(万元) |
505.86 |
-5884.42 |
-5979.12 |
-10644.57 |
-2426.85 |
