财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
290.33 |
-42.78 |
44.37 |
-152.93 |
-194.65 |
| 本期利润(万元) |
461.61 |
47.29 |
72.05 |
-258.18 |
153.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
0.02 |
0.03 |
-0.10 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
-12.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-455.89 |
0.00 |
-516.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
809.01 |
1433.92 |
1523.30 |
1770.00 |
2150.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
0.80 |
0.81 |
0.78 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
-11.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.35 |
0.00 |
-22.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
695.83 |
928.57 |
823.51 |
904.82 |
1194.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
12167.93 |
12402.19 |
13164.85 |
15560.16 |
18664.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
12167.93 |
12402.19 |
13164.85 |
15560.16 |
18664.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.24 |
13.99 |
14.31 |
16.58 |
24.23 |
| 应付托管费(万元) |
2.04 |
2.33 |
2.38 |
2.76 |
4.04 |
| 资产总计(万元) |
12881.02 |
13415.49 |
14284.76 |
16525.47 |
19932.80 |
| 负债合计(万元) |
30.61 |
62.15 |
334.94 |
77.15 |
184.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
12850.41 |
13353.34 |
13949.83 |
16448.32 |
19747.89 |
| 未分配利润(万元) |
-3134.40 |
-3650.27 |
-3604.84 |
-2155.22 |
-968.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.93 |
6.94 |
3.47 |
10.56 |
6.34 |
| 投资收益(万元) |
-300.40 |
-792.02 |
-893.55 |
-2857.32 |
-526.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
713.45 |
-838.49 |
-626.84 |
506.81 |
-512.75 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
3.66 |
2.19 |
| 收入合计(万元) |
414.99 |
-1623.54 |
-1516.90 |
-2336.29 |
-1030.44 |
| 管理人报酬(万元) |
77.19 |
169.81 |
88.79 |
289.78 |
175.62 |
| 托管费(万元) |
12.86 |
28.30 |
14.80 |
48.30 |
29.27 |
| 其它费用(万元) |
7.77 |
15.53 |
9.40 |
19.39 |
9.65 |
| 费用合计(万元) |
100.95 |
221.79 |
117.28 |
371.81 |
223.65 |
| 利润总额(万元) |
314.03 |
-1845.33 |
-1634.18 |
-2708.10 |
-1254.09 |
| 净利润(万元) |
314.03 |
-1845.33 |
-1634.18 |
-2708.10 |
-1254.09 |
