财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
284.94 |
149.56 |
131.56 |
-589.34 |
-439.08 |
| 本期利润(万元) |
437.51 |
50.98 |
-44.78 |
-103.10 |
288.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
-2.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-397.10 |
0.00 |
-627.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2366.07 |
3904.07 |
5594.58 |
4641.30 |
5228.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
0.91 |
0.89 |
0.90 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
-2.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.23 |
0.00 |
-10.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
969.23 |
490.28 |
303.60 |
448.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
7715.91 |
4595.24 |
4715.19 |
5290.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
7715.91 |
4595.24 |
4715.19 |
5290.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.33 |
4.58 |
4.74 |
5.88 |
| 应付托管费(万元) |
0.92 |
0.76 |
0.79 |
0.98 |
| 资产总计(万元) |
9089.02 |
5091.33 |
5395.13 |
5768.54 |
| 负债合计(万元) |
15.60 |
56.01 |
12.00 |
21.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
9073.43 |
5035.33 |
5383.13 |
5747.27 |
| 未分配利润(万元) |
-993.82 |
-584.76 |
-924.35 |
-474.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.08 |
2.25 |
1.34 |
48.57 |
| 投资收益(万元) |
215.74 |
-626.60 |
-472.10 |
2.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-103.01 |
545.91 |
98.43 |
-376.18 |
| 其它收入(万元) |
11.35 |
36.38 |
21.84 |
74.93 |
| 收入合计(万元) |
126.17 |
-42.06 |
-350.49 |
-250.15 |
| 管理人报酬(万元) |
40.73 |
59.00 |
31.80 |
90.54 |
| 托管费(万元) |
5.94 |
9.83 |
5.30 |
15.09 |
| 其它费用(万元) |
4.13 |
10.32 |
7.12 |
12.57 |
| 费用合计(万元) |
61.65 |
82.39 |
45.95 |
125.36 |
| 利润总额(万元) |
64.51 |
-124.45 |
-396.44 |
-375.51 |
| 净利润(万元) |
64.51 |
-124.45 |
-396.44 |
-375.51 |
