我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 26279.85 97.97%
银行存款和结算备付金 517.60 1.93%
其他资产 26.11 0.10%
资产总值:26823.56万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22东北C1 15.00 1557.59 6.40%
23国债16 12.50 1264.00 5.19%
21交房01 11.00 1138.81 4.68%
23赣州建投MTN001 10.00 1066.85 4.38%
23津投14 10.00 1061.08 4.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 10751.72 44.15%
可转债 4809.13 19.75%
金融债券 1557.59 6.40%
国家债券 1264.00 5.19%
央行票据 0.00 0.00%