资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10213.21 73.41%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3502.37 25.17%
其他资产 196.58 1.41%
资产总值:13912.16万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.72 690.92 5.06%
美的集团 000333 8.49 648.21 4.75%
招商银行 600036 14.78 581.15 4.26%
工商银行 601398 75.54 577.13 4.23%
中信证券 600030 22.29 535.85 3.92%
国泰海通 601211 32.00 530.88 3.89%
华泰证券 601688 29.09 517.80 3.79%
阳光电源 300274 3.11 468.86 3.43%
贵州茅台 600519 0.27 391.50 2.87%
新易盛 300502 0.85 376.41 2.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.54 39.66%
金融业 0.33 24.24%
房地产业 0.06 4.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.24%
采矿业 0.04 2.64%
建筑业 0.01 0.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 17.71 1211.36 6.23%
东方证券 600958 73.01 795.81 4.09%
同花顺 300033 2.47 795.78 4.09%
东方财富 300059 33.76 782.56 4.02%
中信证券 600030 27.13 778.90 4.00%
中国神华 601088 19.06 771.93 3.97%
华泰证券 601688 32.78 773.28 3.97%
贵州茅台 600519 0.56 771.22 3.96%
紫金矿业 601899 20.85 718.70 3.69%
恺英网络 002517 30.58 668.78 3.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.87 44.73%
制造业 0.53 27.26%
采矿业 0.23 11.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 5.90%
房地产业 0.02 0.79%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.55%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%