资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17715.91 89.14%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1666.93 8.39%
其他资产 491.39 2.47%
资产总值:19874.23万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 17.71 1211.36 6.23%
同花顺 300033 2.47 795.78 4.09%
东方证券 600958 73.01 795.81 4.09%
东方财富 300059 33.76 782.56 4.02%
中信证券 600030 27.13 778.90 4.00%
华泰证券 601688 32.78 773.28 3.97%
中国神华 601088 19.06 771.93 3.97%
贵州茅台 600519 0.56 771.22 3.96%
紫金矿业 601899 20.85 718.70 3.69%
恺英网络 002517 30.58 668.78 3.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.87 44.73%
制造业 0.53 27.26%
采矿业 0.23 11.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 5.90%
房地产业 0.02 0.79%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.55%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 7.16 2617.45 9.50%
中际旭创 300308 6.43 2595.66 9.42%
同花顺 300033 2.98 1107.87 4.02%
中熔电气 301031 9.05 1108.62 4.02%
东方财富 300059 38.31 1038.97 3.77%
张江高科 600895 17.25 947.89 3.44%
华海清科 688120 5.67 936.70 3.40%
移远通信 603236 8.79 924.22 3.36%
拓荆科技 688072 3.56 925.30 3.36%
科达利 002850 4.69 917.83 3.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.15 78.16%
金融业 0.21 7.79%
房地产业 0.09 3.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 3.06%
科学研究和技术服务业 0.03 0.98%
批发和零售业 0.00 0.01%