财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1065.56 |
328.01 |
819.06 |
226.90 |
-660.51 |
| 本期利润(万元) |
1874.09 |
119.88 |
461.40 |
226.72 |
1275.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.35 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-925.91 |
0.00 |
-1284.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3855.12 |
5508.14 |
6062.08 |
7595.78 |
7782.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
0.86 |
0.91 |
0.86 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
8.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.66 |
0.00 |
-14.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2711.52 |
9418.75 |
9538.69 |
4963.45 |
24753.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
38820.83 |
37456.38 |
33127.01 |
49664.12 |
62193.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
38820.83 |
37456.38 |
33127.01 |
49664.12 |
62193.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.54 |
50.42 |
44.47 |
55.78 |
111.25 |
| 应付托管费(万元) |
6.59 |
8.40 |
7.41 |
9.30 |
18.54 |
| 资产总计(万元) |
41997.64 |
48439.37 |
42839.76 |
55131.59 |
88136.26 |
| 负债合计(万元) |
520.13 |
909.77 |
452.88 |
1137.18 |
639.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
41477.51 |
47529.60 |
42386.88 |
53994.41 |
87496.38 |
| 未分配利润(万元) |
-5987.08 |
-7526.96 |
-17196.14 |
-14445.90 |
-796.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.52 |
22.70 |
11.50 |
307.84 |
277.99 |
| 投资收益(万元) |
760.66 |
3235.63 |
-1324.59 |
-13017.36 |
-631.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
496.63 |
1101.61 |
-3436.29 |
-1576.08 |
1932.17 |
| 其它收入(万元) |
1.97 |
10.26 |
8.14 |
96.47 |
67.57 |
| 收入合计(万元) |
1268.78 |
4370.20 |
-4741.24 |
-14189.13 |
1646.57 |
| 管理人报酬(万元) |
272.75 |
562.01 |
292.13 |
881.94 |
462.13 |
| 托管费(万元) |
45.46 |
93.67 |
48.69 |
146.99 |
77.02 |
| 其它费用(万元) |
8.63 |
17.13 |
9.13 |
15.45 |
6.11 |
| 费用合计(万元) |
348.98 |
720.02 |
376.42 |
1120.88 |
574.45 |
| 利润总额(万元) |
919.79 |
3650.18 |
-5117.66 |
-15310.01 |
1072.12 |
| 净利润(万元) |
919.79 |
3650.18 |
-5117.66 |
-15310.01 |
1072.12 |
