资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 316.36 27.84%
债券 802.00 70.58%
银行存款和结算备付金 17.10 1.51%
其他资产 0.82 0.07%
资产总值:1136.29万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中油资本 000617 4.10 43.05 3.80%
中银证券 601696 2.94 42.22 3.73%
小商品城 600415 2.14 39.70 3.51%
朗新集团 300682 1.41 27.45 2.43%
中科金财 002657 0.67 21.47 1.90%
普联软件 300996 0.96 16.71 1.48%
四方精创 300468 0.43 16.37 1.45%
东信和平 002017 0.71 16.29 1.44%
国投智能 300188 1.04 16.16 1.43%
长亮科技 300348 1.02 15.39 1.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 13.22%
金融业 0.01 8.45%
租赁和商务服务业 0.00 3.51%
制造业 0.00 1.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.82%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鱼跃医疗 002223 0.58 20.65 1.66%
众辰科技 603275 0.40 19.76 1.59%
万华化学 600309 0.35 18.99 1.52%
华鲁恒升 600426 0.78 16.90 1.36%
伊利股份 600887 0.55 15.33 1.23%
保利发展 600048 1.86 15.07 1.21%
顺丰控股 002352 0.30 14.63 1.17%
圆通速递 600233 1.10 14.18 1.14%
海尔智家 600690 0.50 12.39 0.99%
京东方A 000725 3.00 11.97 0.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 14.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 2.31%
房地产业 0.00 1.21%
金融业 0.00 0.61%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债22 3.00 316.78 27.98%
23附息国债18 1.00 105.46 9.32%
23国债17 1.00 100.95 8.92%
25国债03 1.00 100.31 8.86%
23国债27 0.70 71.45 6.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 802.00 70.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%