资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 269.33 19.97%
债券 790.09 58.60%
银行存款和结算备付金 287.70 21.34%
其他资产 1.25 0.09%
资产总值:1348.37万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
四方精创 300468 1.47 44.17 3.89%
长亮科技 300348 2.83 36.31 3.20%
拉卡拉 300773 1.33 30.43 2.68%
朗新科技 300682 1.90 29.64 2.61%
中油资本 000617 2.73 27.85 2.45%
小商品城 600415 1.77 22.90 2.02%
中科金财 002657 0.94 20.63 1.82%
东信和平 002017 1.09 20.70 1.82%
恒宝股份 002104 1.24 19.11 1.68%
瑞达期货 002961 0.47 10.56 0.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 14.21%
金融业 0.00 4.01%
制造业 0.00 3.51%
租赁和商务服务业 0.00 2.02%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中银证券 601696 2.94 44.07 4.11%
中油资本 000617 4.10 39.36 3.67%
小商品城 600415 2.14 34.13 3.18%
新大陆 000997 0.98 27.75 2.59%
四方精创 300468 0.71 27.57 2.57%
京北方 002987 1.23 26.48 2.47%
中科金财 002657 0.76 22.69 2.11%
恒宝股份 002104 1.01 21.83 2.03%
新国都 300130 0.76 21.07 1.96%
东信和平 002017 0.71 15.83 1.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 12.63%
金融业 0.01 7.77%
制造业 0.01 6.51%
租赁和商务服务业 0.00 3.18%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开15 2.00 218.14 19.23%
23国债26 1.00 108.08 9.53%
25国债22 1.00 100.35 8.85%
25国债03 1.00 100.26 8.84%
23国债23 0.72 82.77 7.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 571.95 50.42%
金融债券 218.14 19.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%