财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2709.97 |
1455.62 |
1017.15 |
318.29 |
-1240.19 |
| 本期利润(万元) |
7019.79 |
1229.87 |
476.04 |
5144.95 |
4472.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
0.05 |
0.02 |
0.18 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.67 |
0.00 |
13.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10312.99 |
0.00 |
9611.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39166.60 |
33789.35 |
34661.54 |
34573.44 |
39747.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.74 |
1.44 |
1.40 |
1.39 |
1.42 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.92 |
0.00 |
13.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
43.93 |
0.00 |
38.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2797.48 |
2072.75 |
2684.38 |
4670.91 |
2856.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
33642.74 |
34851.40 |
45120.96 |
38199.70 |
35596.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
33642.74 |
34749.84 |
45120.96 |
38186.20 |
35596.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
101.57 |
0.00 |
13.50 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.01 |
37.97 |
48.90 |
37.55 |
46.53 |
| 应付托管费(万元) |
6.17 |
6.33 |
8.15 |
6.26 |
7.75 |
| 资产总计(万元) |
36584.81 |
37098.42 |
49169.61 |
43217.46 |
38539.30 |
| 负债合计(万元) |
125.30 |
105.90 |
121.14 |
2464.98 |
249.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
36459.50 |
36992.52 |
49048.47 |
40752.48 |
38289.84 |
| 未分配利润(万元) |
11110.03 |
10269.04 |
9954.10 |
7368.31 |
9582.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.81 |
19.45 |
10.37 |
11.32 |
5.48 |
| 投资收益(万元) |
1861.80 |
813.46 |
-958.27 |
-929.82 |
644.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-90.40 |
5526.58 |
2675.17 |
-999.28 |
517.13 |
| 其它收入(万元) |
2.53 |
9.62 |
3.17 |
5.27 |
3.62 |
| 收入合计(万元) |
1778.75 |
6369.12 |
1730.45 |
-1912.51 |
1170.80 |
| 管理人报酬(万元) |
222.36 |
543.08 |
284.17 |
524.72 |
271.57 |
| 托管费(万元) |
37.06 |
90.51 |
47.36 |
87.45 |
45.26 |
| 其它费用(万元) |
9.01 |
18.28 |
10.10 |
20.25 |
10.05 |
| 费用合计(万元) |
273.19 |
672.07 |
351.87 |
636.18 |
327.69 |
| 利润总额(万元) |
1505.55 |
5697.04 |
1378.59 |
-2548.69 |
843.11 |
| 净利润(万元) |
1505.55 |
5697.04 |
1378.59 |
-2548.69 |
843.11 |
