我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1967.64 |
-4792.31 |
-2106.65 |
-1391.42 |
323.30 |
| 本期利润(万元) |
386.21 |
-7817.86 |
-3786.44 |
-1712.76 |
356.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.15 |
-0.07 |
-0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.49 |
0.00 |
-2.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1501.62 |
0.00 |
7620.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
54206.71 |
52749.06 |
55170.17 |
58757.07 |
61402.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.07 |
1.15 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.94 |
0.00 |
-2.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
73.20 |
0.00 |
93.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
12560.90 |
16040.69 |
16001.95 |
8024.31 |
22768.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
40148.01 |
44508.45 |
43378.31 |
57332.19 |
56681.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
40148.01 |
44508.45 |
43378.31 |
57295.68 |
56681.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
36.50 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.33 |
71.10 |
76.31 |
77.90 |
102.23 |
| 应付托管费(万元) |
8.72 |
11.85 |
12.72 |
12.98 |
17.04 |
| 资产总计(万元) |
53529.41 |
60652.56 |
59675.95 |
65845.52 |
80327.59 |
| 负债合计(万元) |
780.35 |
1895.49 |
264.77 |
598.37 |
797.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
52749.06 |
58757.07 |
59411.19 |
65247.15 |
79530.12 |
| 未分配利润(万元) |
1501.62 |
7620.36 |
9161.58 |
12514.57 |
27803.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
42.11 |
20.39 |
44.49 |
21.99 |
52.51 |
| 投资收益(万元) |
-3861.68 |
-868.34 |
-3758.61 |
-6134.91 |
14155.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3025.55 |
-321.33 |
-10387.23 |
-5805.42 |
179.15 |
| 其它收入(万元) |
0.90 |
0.54 |
2.75 |
0.76 |
7.96 |
| 收入合计(万元) |
-6844.22 |
-1168.73 |
-14098.60 |
-11917.58 |
14394.84 |
| 管理人报酬(万元) |
814.09 |
456.04 |
940.84 |
476.99 |
1138.41 |
| 托管费(万元) |
135.68 |
76.01 |
156.81 |
79.50 |
189.74 |
| 其它费用(万元) |
23.87 |
11.97 |
24.20 |
12.25 |
25.40 |
| 费用合计(万元) |
973.64 |
544.02 |
1121.85 |
568.74 |
2582.49 |
| 利润总额(万元) |
-7817.86 |
-1712.76 |
-15220.44 |
-12486.32 |
11812.36 |
| 净利润(万元) |
-7817.86 |
-1712.76 |
-15220.44 |
-12486.32 |
11812.36 |
