财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2733.94 |
1419.20 |
569.70 |
2018.88 |
856.71 |
| 本期利润(万元) |
5564.88 |
2770.95 |
1095.58 |
3381.51 |
2758.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.51 |
0.29 |
0.11 |
0.32 |
0.26 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
16.07 |
0.00 |
20.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8175.08 |
0.00 |
7430.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35839.52 |
18680.77 |
17467.71 |
17476.89 |
18238.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.59 |
2.05 |
1.86 |
1.75 |
1.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
16.95 |
0.00 |
22.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
104.90 |
0.00 |
75.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2478.28 |
2453.33 |
2794.41 |
2531.36 |
3874.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
17005.70 |
15166.15 |
13396.59 |
13023.91 |
18810.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
17005.70 |
15166.15 |
13396.59 |
13023.91 |
18810.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.65 |
17.89 |
15.34 |
16.35 |
27.81 |
| 应付托管费(万元) |
2.94 |
2.98 |
2.56 |
2.73 |
4.64 |
| 资产总计(万元) |
19518.04 |
17724.71 |
16278.55 |
16008.51 |
22818.64 |
| 负债合计(万元) |
837.27 |
247.82 |
467.18 |
164.99 |
952.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
18680.77 |
17476.89 |
15811.38 |
15843.52 |
21865.72 |
| 未分配利润(万元) |
9563.48 |
7501.67 |
5277.95 |
4748.51 |
10008.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.37 |
8.94 |
4.50 |
12.17 |
4.87 |
| 投资收益(万元) |
1539.83 |
2252.40 |
-125.95 |
-2356.48 |
571.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1351.76 |
1362.64 |
1038.39 |
-1253.96 |
520.39 |
| 其它收入(万元) |
4.91 |
3.83 |
1.39 |
11.00 |
8.28 |
| 收入合计(万元) |
2899.88 |
3627.81 |
918.33 |
-3587.28 |
1105.37 |
| 管理人报酬(万元) |
102.63 |
195.27 |
93.86 |
284.44 |
163.50 |
| 托管费(万元) |
17.11 |
32.54 |
15.64 |
47.41 |
27.25 |
| 其它费用(万元) |
9.19 |
18.48 |
10.69 |
21.48 |
10.65 |
| 费用合计(万元) |
128.92 |
246.29 |
120.19 |
353.33 |
201.40 |
| 利润总额(万元) |
2770.95 |
3381.51 |
798.14 |
-3940.61 |
903.96 |
| 净利润(万元) |
2770.95 |
3381.51 |
798.14 |
-3940.61 |
903.96 |
