财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1982.27 |
-144.64 |
184.02 |
-753.13 |
-826.27 |
| 本期利润(万元) |
2794.38 |
95.31 |
245.08 |
-1190.04 |
478.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.49 |
0.02 |
0.04 |
-0.17 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
-15.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
541.39 |
0.00 |
481.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8267.49 |
6591.61 |
6959.08 |
6990.30 |
8023.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.58 |
1.09 |
1.11 |
1.07 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
-13.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.90 |
0.00 |
7.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
375.15 |
616.41 |
454.45 |
526.68 |
667.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
6228.86 |
6370.27 |
7411.41 |
8771.35 |
10694.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
6228.86 |
6370.27 |
7411.41 |
8771.35 |
10694.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.26 |
7.30 |
8.07 |
9.34 |
13.65 |
| 应付托管费(万元) |
1.04 |
1.22 |
1.34 |
1.56 |
2.27 |
| 资产总计(万元) |
6605.93 |
7029.62 |
8055.21 |
9339.95 |
11395.52 |
| 负债合计(万元) |
14.32 |
39.32 |
200.48 |
60.72 |
87.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
6591.61 |
6990.30 |
7854.73 |
9279.23 |
11308.09 |
| 未分配利润(万元) |
541.39 |
481.80 |
773.89 |
1770.33 |
3045.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.77 |
2.09 |
1.04 |
3.00 |
1.72 |
| 投资收益(万元) |
-92.46 |
-633.21 |
-511.71 |
-1660.52 |
-208.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
239.95 |
-436.91 |
-361.55 |
253.16 |
-176.69 |
| 其它收入(万元) |
0.18 |
0.75 |
0.26 |
3.69 |
3.27 |
| 收入合计(万元) |
148.44 |
-1067.28 |
-871.95 |
-1400.67 |
-380.63 |
| 管理人报酬(万元) |
40.08 |
94.18 |
50.19 |
161.40 |
96.86 |
| 托管费(万元) |
6.68 |
15.70 |
8.36 |
26.90 |
16.14 |
| 其它费用(万元) |
6.37 |
12.89 |
7.87 |
16.12 |
10.04 |
| 费用合计(万元) |
53.13 |
122.76 |
66.43 |
204.42 |
123.04 |
| 利润总额(万元) |
95.31 |
-1190.04 |
-938.38 |
-1605.10 |
-503.67 |
| 净利润(万元) |
95.31 |
-1190.04 |
-938.38 |
-1605.10 |
-503.67 |
