我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-432.79 |
-1858.25 |
-682.93 |
-326.98 |
-168.60 |
| 本期利润(万元) |
-412.04 |
-1605.10 |
-1256.70 |
-503.67 |
255.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.19 |
-0.15 |
-0.06 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.13 |
0.00 |
-3.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1770.33 |
0.00 |
3045.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8605.60 |
9279.23 |
9475.42 |
11308.09 |
14125.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.24 |
1.21 |
1.37 |
1.46 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.99 |
0.00 |
-4.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.60 |
0.00 |
36.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
526.68 |
667.53 |
819.73 |
1320.32 |
1197.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
8771.35 |
10694.15 |
13357.97 |
20119.78 |
19709.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
8771.35 |
10694.15 |
13357.97 |
20119.78 |
19709.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.34 |
13.65 |
18.19 |
25.54 |
26.75 |
| 应付托管费(万元) |
1.56 |
2.27 |
3.03 |
4.26 |
4.46 |
| 资产总计(万元) |
9339.95 |
11395.52 |
14278.47 |
21475.54 |
20998.88 |
| 负债合计(万元) |
60.72 |
87.43 |
145.04 |
140.71 |
128.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
9279.23 |
11308.09 |
14133.42 |
21334.84 |
20870.79 |
| 未分配利润(万元) |
1770.33 |
3045.42 |
4294.92 |
9247.05 |
10218.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.00 |
1.72 |
5.90 |
3.54 |
5.74 |
| 投资收益(万元) |
-1660.52 |
-208.92 |
-5626.43 |
-3117.57 |
7726.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
253.16 |
-176.69 |
-1179.97 |
-162.47 |
-3997.97 |
| 其它收入(万元) |
3.69 |
3.27 |
41.43 |
30.64 |
22.53 |
| 收入合计(万元) |
-1400.67 |
-380.63 |
-6759.06 |
-3245.86 |
3757.12 |
| 管理人报酬(万元) |
161.40 |
96.86 |
309.45 |
175.60 |
298.51 |
| 托管费(万元) |
26.90 |
16.14 |
51.58 |
29.27 |
49.75 |
| 其它费用(万元) |
16.12 |
10.04 |
20.46 |
10.23 |
20.87 |
| 费用合计(万元) |
204.42 |
123.04 |
381.49 |
215.10 |
749.62 |
| 利润总额(万元) |
-1605.10 |
-503.67 |
-7140.55 |
-3460.96 |
3007.50 |
| 净利润(万元) |
-1605.10 |
-503.67 |
-7140.55 |
-3460.96 |
3007.50 |
