华泰柏瑞新利混合C(002091)_资产配置

华泰柏瑞新利混合C002091HUATAI PINEBRIDGE A NEW AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	17009.49	8.63%
债券	178501.39	90.54%
银行存款和结算备付金	1174.73	0.60%
其他资产	474.28	0.24%

资产总值：197159.88万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	126.20	1283.45	0.68%
保利发展	600048	120.97	950.82	0.51%
寒武纪	688256	0.69	911.07	0.48%
中国海油	600938	27.51	718.84	0.38%
赣锋锂业	002460	9.98	607.58	0.32%
中微公司	688012	1.94	579.23	0.31%
中科飞测	688361	4.90	569.12	0.30%
滨江集团	002244	41.35	518.94	0.28%
山金国际	000975	23.25	530.80	0.28%
隆基绿能	601012	27.42	493.59	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.96	5.09%
采矿业	0.29	1.53%
房地产业	0.28	1.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.23%
农、林、牧、渔业	0.03	0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.07%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	161.29	1414.51	0.64%
保利发展	600048	151.28	1225.37	0.55%
新宙邦	300037	20.69	728.29	0.33%
滨江集团	002244	74.05	721.99	0.33%
华电国际	600027	123.28	674.34	0.31%
海通发展	603162	68.33	570.56	0.26%
亚钾国际	000893	18.41	554.88	0.25%
中航西飞	000768	19.11	522.47	0.24%
精达股份	600577	66.47	494.54	0.22%
招商轮船	601872	72.00	450.72	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.81	3.68%
房地产业	0.35	1.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	0.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	0.69%
农、林、牧、渔业	0.04	0.18%
采矿业	0.03	0.15%
建筑业	0.01	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华菱钢铁	000932	468.72	2334.23	0.94%
保利发展	600048	270.28	2232.51	0.90%
招商蛇口	001979	234.00	2145.78	0.86%
顺丰控股	002352	34.79	1499.97	0.60%
华电国际	600027	240.01	1380.06	0.56%
吉祥航空	603885	91.05	1192.76	0.48%
恒瑞医药	600276	24.18	1189.67	0.48%
南方航空	600029	187.17	1063.13	0.43%
华能国际	600011	148.85	1030.04	0.41%
滨江集团	002244	96.07	1002.97	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.78	7.16%
房地产业	0.57	2.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.50	2.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.35	1.39%
农、林、牧、渔业	0.12	0.48%
采矿业	0.07	0.30%
建筑业	0.03	0.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	249.15	2997.27	1.04%
山金国际	000975	184.22	2831.41	0.98%
保利发展	600048	263.31	2332.93	0.81%
招商蛇口	001979	220.35	2256.38	0.78%
顺丰控股	002352	49.39	1990.26	0.69%
南方航空	600029	288.26	1870.81	0.65%
恒瑞医药	600276	36.70	1684.53	0.58%
光威复材	300699	46.93	1626.26	0.56%
海澜之家	600398	167.58	1256.85	0.44%
吉祥航空	603885	91.46	1253.00	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.84	9.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.80	2.77%
采矿业	0.63	2.17%
房地产业	0.62	2.14%
建筑业	0.22	0.76%
农、林、牧、渔业	0.15	0.52%
批发和零售业	0.02	0.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出05	200.00	20902.71	11.11%
23农发03	150.00	15657.70	8.32%
25徽商银行CD182	100.00	9924.41	5.27%
25建设银行CD329	100.00	9858.84	5.24%
21邮储银行永续债01	70.00	7250.60	3.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	99981.99	53.12%
国家债券	5865.38	3.12%
企业债	1039.52	0.55%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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