我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-60.05 |
23.83 |
8.53 |
2.64 |
2.39 |
| 本期利润(万元) |
-67.29 |
-50.72 |
-3.56 |
2.53 |
2.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.12 |
-0.01 |
0.23 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.40 |
0.00 |
22.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
28.51 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
688.81 |
979.32 |
364.74 |
10.86 |
18.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
1.03 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.38 |
0.00 |
19.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.33 |
0.00 |
-2.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
319.34 |
361.46 |
344.53 |
699.22 |
1565.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
4157.95 |
4148.76 |
5891.72 |
6867.36 |
7305.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
4157.95 |
4135.53 |
5891.72 |
6867.36 |
7305.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
13.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.63 |
5.84 |
7.51 |
9.84 |
11.29 |
| 应付托管费(万元) |
0.94 |
0.97 |
1.25 |
1.64 |
1.88 |
| 资产总计(万元) |
4486.42 |
4525.61 |
6329.75 |
7654.45 |
9187.45 |
| 负债合计(万元) |
26.37 |
63.53 |
111.23 |
66.45 |
50.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
4460.04 |
4462.09 |
6218.51 |
7588.00 |
9136.51 |
| 未分配利润(万元) |
125.84 |
269.47 |
-272.79 |
-939.65 |
-450.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.81 |
3.29 |
1.75 |
15.82 |
9.71 |
| 投资收益(万元) |
262.42 |
954.28 |
111.76 |
-1376.45 |
-1714.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-358.07 |
396.03 |
479.70 |
-1138.74 |
-370.69 |
| 其它收入(万元) |
13.36 |
2.68 |
1.43 |
6.05 |
4.55 |
| 收入合计(万元) |
-80.47 |
1356.27 |
594.64 |
-2493.32 |
-2071.39 |
| 管理人报酬(万元) |
34.75 |
91.36 |
49.63 |
135.57 |
71.08 |
| 托管费(万元) |
5.79 |
15.23 |
8.27 |
22.59 |
11.85 |
| 其它费用(万元) |
11.38 |
22.97 |
11.40 |
23.08 |
11.44 |
| 费用合计(万元) |
68.59 |
193.06 |
98.64 |
325.68 |
180.97 |
| 利润总额(万元) |
-149.06 |
1163.21 |
496.00 |
-2819.00 |
-2252.35 |
| 净利润(万元) |
-149.06 |
1163.21 |
496.00 |
-2819.00 |
-2252.35 |
