我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
138.72 |
1642.61 |
982.57 |
4342.15 |
1076.69 |
| 本期利润(万元) |
236.52 |
771.68 |
413.90 |
5210.89 |
1917.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.10 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
9.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5913.98 |
0.00 |
4419.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1061.35 |
55918.70 |
55561.48 |
55138.63 |
54874.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
10.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.83 |
0.00 |
10.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1439.07 |
511.76 |
369.06 |
364.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
34159.42 |
54969.16 |
51561.06 |
54276.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
692.06 |
12889.73 |
12977.66 |
8341.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
33467.37 |
42079.43 |
38583.40 |
45934.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.66 |
37.29 |
34.47 |
37.40 |
| 应付托管费(万元) |
6.87 |
6.99 |
6.46 |
7.01 |
| 资产总计(万元) |
56017.22 |
56301.34 |
53031.90 |
55179.82 |
| 负债合计(万元) |
98.52 |
1162.70 |
70.80 |
61.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
55918.70 |
55138.63 |
52961.10 |
55118.08 |
| 未分配利润(万元) |
5913.98 |
5141.38 |
2953.09 |
75.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1042.50 |
1511.82 |
619.18 |
217.41 |
| 投资收益(万元) |
1013.28 |
3472.57 |
1860.83 |
51.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-870.93 |
868.74 |
858.68 |
-95.61 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
1184.86 |
5853.15 |
3338.71 |
173.76 |
| 管理人报酬(万元) |
221.68 |
438.66 |
218.61 |
85.28 |
| 托管费(万元) |
41.57 |
82.25 |
40.99 |
15.99 |
| 其它费用(万元) |
20.49 |
40.24 |
19.34 |
15.32 |
| 费用合计(万元) |
413.18 |
642.26 |
317.09 |
137.76 |
| 利润总额(万元) |
771.68 |
5210.89 |
3021.62 |
35.99 |
| 净利润(万元) |
771.68 |
5210.89 |
3021.62 |
35.99 |
