我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-454.29 |
-13.70 |
108.90 |
807.41 |
123.57 |
本期利润(万元) |
-29.85 |
-925.87 |
-345.22 |
1097.86 |
357.62 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.05 |
-0.02 |
0.05 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.45 |
0.00 |
5.23 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
197.61 |
0.00 |
831.60 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
20051.37 |
20081.37 |
20662.34 |
21009.66 |
20849.83 |
期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.04 |
1.06 |
1.05 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.41 |
0.00 |
5.44 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
5.65 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
银行存款(万元) |
3444.64 |
8798.35 |
9988.61 |
交易性金融资产(万元) |
8477.55 |
5952.21 |
3223.72 |
其中:股票投资(万元) |
7477.55 |
4956.91 |
3223.72 |
其中:债券投资(万元) |
1000.00 |
995.31 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
10.04 |
10.70 |
10.10 |
应付托管费(万元) |
2.51 |
2.67 |
2.53 |
资产总计(万元) |
20178.18 |
28076.69 |
20567.71 |
负债合计(万元) |
89.01 |
7054.69 |
34.34 |
所有者权益合计(万元) |
20089.17 |
21022.00 |
20533.37 |
未分配利润(万元) |
197.65 |
1124.25 |
606.12 |
科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
利息收入(万元) |
159.10 |
615.38 |
328.96 |
投资收益(万元) |
-43.74 |
360.17 |
16.75 |
公允价值变动收益(万元) |
-912.42 |
290.77 |
294.63 |
其它收入(万元) |
0.00 |
49.65 |
49.61 |
收入合计(万元) |
-797.05 |
1315.98 |
689.95 |
管理人报酬(万元) |
61.93 |
128.30 |
65.17 |
托管费(万元) |
15.48 |
31.47 |
15.69 |
其它费用(万元) |
19.29 |
45.29 |
24.60 |
费用合计(万元) |
129.07 |
217.20 |
110.58 |
利润总额(万元) |
-926.12 |
1098.78 |
579.36 |
净利润(万元) |
-926.12 |
1098.78 |
579.36 |