我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1401.10 |
830.96 |
922.17 |
2815.34 |
1118.43 |
| 本期利润(万元) |
-583.74 |
-998.05 |
-22.42 |
3739.03 |
1070.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.26 |
-0.06 |
-0.00 |
0.18 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.99 |
0.00 |
16.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2061.90 |
0.00 |
2236.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
710.51 |
18899.07 |
19875.57 |
19755.81 |
25485.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.12 |
1.18 |
1.18 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.01 |
0.00 |
18.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.25 |
0.00 |
18.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4783.01 |
203.58 |
1373.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
14105.14 |
23246.84 |
23290.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
13105.14 |
14465.38 |
13488.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
1000.00 |
8781.46 |
9802.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.12 |
23.20 |
23.29 |
| 应付托管费(万元) |
3.98 |
4.83 |
4.85 |
| 资产总计(万元) |
18957.01 |
23628.49 |
24979.85 |
| 负债合计(万元) |
57.94 |
3872.68 |
558.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
18899.07 |
19755.81 |
24420.94 |
| 未分配利润(万元) |
2061.90 |
3037.71 |
2693.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
89.02 |
315.20 |
143.95 |
| 投资收益(万元) |
987.77 |
3009.12 |
1389.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1829.01 |
923.69 |
1269.33 |
| 其它收入(万元) |
1.50 |
15.35 |
7.91 |
| 收入合计(万元) |
-750.73 |
4263.37 |
2810.48 |
| 管理人报酬(万元) |
118.81 |
291.35 |
140.61 |
| 托管费(万元) |
24.75 |
58.10 |
26.70 |
| 其它费用(万元) |
18.86 |
43.67 |
23.89 |
| 费用合计(万元) |
247.32 |
524.34 |
271.32 |
| 利润总额(万元) |
-998.05 |
3739.03 |
2539.16 |
| 净利润(万元) |
-998.05 |
3739.03 |
2539.16 |
