我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.85 |
1.25 |
0.93 |
0.23 |
0.02 |
| 本期利润(万元) |
0.03 |
-4.60 |
-3.06 |
0.14 |
0.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
-0.08 |
0.14 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.34 |
0.00 |
12.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13.13 |
7.11 |
51.90 |
3.21 |
0.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.96 |
1.04 |
1.03 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.83 |
0.00 |
16.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.15 |
0.00 |
16.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
322.94 |
492.98 |
338.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
18462.54 |
30303.66 |
32960.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
11669.87 |
12813.94 |
13063.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
6792.67 |
17489.72 |
19897.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.70 |
16.16 |
15.68 |
| 应付托管费(万元) |
2.43 |
4.04 |
3.92 |
| 资产总计(万元) |
19285.81 |
31369.36 |
33584.98 |
| 负债合计(万元) |
141.96 |
419.19 |
1250.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
19143.85 |
30950.17 |
32334.55 |
| 未分配利润(万元) |
-879.16 |
938.17 |
2329.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
319.96 |
760.09 |
296.79 |
| 投资收益(万元) |
734.38 |
4397.11 |
1454.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2008.31 |
-82.02 |
756.97 |
| 其它收入(万元) |
0.29 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
-953.68 |
5075.20 |
2507.76 |
| 管理人报酬(万元) |
74.53 |
192.43 |
91.80 |
| 托管费(万元) |
18.63 |
48.11 |
22.95 |
| 其它费用(万元) |
21.02 |
40.74 |
18.97 |
| 费用合计(万元) |
155.54 |
388.32 |
180.04 |
| 利润总额(万元) |
-1109.22 |
4686.89 |
2327.72 |
| 净利润(万元) |
-1109.22 |
4686.89 |
2327.72 |
