我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
266.16 |
314.67 |
2973.51 |
1570.18 |
645.58 |
本期利润(万元) |
-665.44 |
-213.57 |
3105.43 |
1429.34 |
1604.24 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.01 |
0.07 |
0.03 |
0.04 |
加权平均净值利润率(%) |
-2.95 |
0.00 |
7.04 |
0.00 |
3.84 |
期末可供分配利润(万元) |
-286.79 |
0.00 |
2841.78 |
0.00 |
681.93 |
期末可供分配份额利润(元) |
-0.04 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.02 |
期末基金资产净值(万元) |
7159.34 |
7611.22 |
44266.81 |
47534.90 |
46105.44 |
期末基金份额净值(元) |
0.96 |
1.02 |
1.07 |
1.07 |
1.04 |
本期净值增长率(%) |
-10.16 |
0.00 |
7.02 |
0.00 |
3.69 |
累计净值增长率(%) |
-3.85 |
0.00 |
7.02 |
0.00 |
3.69 |
科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
银行存款(万元) |
632.79 |
380.95 |
1000.34 |
交易性金融资产(万元) |
6043.44 |
40343.12 |
44580.47 |
其中:股票投资(万元) |
6043.44 |
8334.63 |
11324.27 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
32008.49 |
33256.20 |
应付管理人报酬(万元) |
3.65 |
22.55 |
22.38 |
应付托管费(万元) |
0.91 |
5.64 |
5.60 |
资产总计(万元) |
7184.21 |
45641.70 |
46167.54 |
负债合计(万元) |
24.66 |
1374.68 |
61.90 |
所有者权益合计(万元) |
7159.55 |
44267.02 |
46105.64 |
未分配利润(万元) |
-286.80 |
2902.20 |
1640.94 |
科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
利息收入(万元) |
307.03 |
1435.73 |
611.91 |
投资收益(万元) |
111.85 |
2071.42 |
229.55 |
公允价值变动收益(万元) |
-931.62 |
131.92 |
958.66 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
-512.74 |
3639.07 |
1800.12 |
管理人报酬(万元) |
68.10 |
252.86 |
113.24 |
托管费(万元) |
17.03 |
63.22 |
28.31 |
其它费用(万元) |
20.13 |
39.45 |
18.15 |
费用合计(万元) |
152.72 |
533.62 |
195.88 |
利润总额(万元) |
-665.46 |
3105.44 |
1604.24 |
净利润(万元) |
-665.46 |
3105.44 |
1604.24 |