我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
本期利润(万元) |
-0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
0.01 |
0.01 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.10 |
-0.04 |
0.07 |
0.03 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.57 |
0.00 |
6.70 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
0.11 |
0.11 |
0.12 |
0.14 |
0.16 |
期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.97 |
1.03 |
1.07 |
1.07 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.66 |
0.00 |
7.27 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.09 |
0.00 |
7.27 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
银行存款(万元) |
704.91 |
181.42 |
999.05 |
交易性金融资产(万元) |
6011.34 |
48193.82 |
44673.63 |
其中:股票投资(万元) |
6011.34 |
8473.77 |
11330.73 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
39720.06 |
33342.90 |
应付管理人报酬(万元) |
3.67 |
24.34 |
22.40 |
应付托管费(万元) |
0.92 |
6.09 |
5.60 |
资产总计(万元) |
7233.12 |
49739.26 |
46196.88 |
负债合计(万元) |
24.58 |
1931.77 |
61.93 |
所有者权益合计(万元) |
7208.54 |
47807.49 |
46134.95 |
未分配利润(万元) |
-200.53 |
3337.79 |
1665.33 |
科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
利息收入(万元) |
305.81 |
1384.04 |
607.32 |
投资收益(万元) |
191.05 |
2274.09 |
232.15 |
公允价值变动收益(万元) |
-918.31 |
147.41 |
990.20 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
-421.45 |
3805.54 |
1829.67 |
管理人报酬(万元) |
72.58 |
256.73 |
113.29 |
托管费(万元) |
18.15 |
64.18 |
28.32 |
其它费用(万元) |
19.71 |
38.96 |
18.34 |
费用合计(万元) |
159.42 |
499.57 |
196.14 |
利润总额(万元) |
-580.88 |
3305.98 |
1633.52 |
净利润(万元) |
-580.88 |
3305.98 |
1633.52 |