财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 4810.45 -1405.35 270.39 -5410.56 -6484.33
本期利润(万元) 8017.66 -71.76 -1132.49 -7753.40 -152.50
加权平均份额本期利润(元) 0.57 -0.00 -0.07 -0.26 -0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 -0.27 0.00 -15.53 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 6197.47 0.00 8661.44 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.43 0.00 0.53 0.00
期末基金资产净值(万元) 32984.61 25892.97 25488.46 29593.47 42345.36
期末基金份额净值(元) 2.36 1.79 1.72 1.80 1.67
本期净值增长率(%) 0.00 -0.29 0.00 -6.00 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 94.82 0.00 95.39 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 5078.13 4292.54 5659.84 6232.37 8521.26
交易性金融资产(万元) 37223.28 39443.35 51491.94 108712.48 101128.41
其中:股票投资(万元) 37223.28 39443.35 51491.94 108712.48 101128.41
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 25.21 29.48 38.55 77.37 70.25
应付托管费(万元) 6.30 7.37 9.64 19.34 21.95
资产总计(万元) 42502.61 44308.15 57626.21 115428.43 112372.04
负债合计(万元) 3169.06 2632.36 947.72 912.47 1502.46
所有者权益合计(万元) 39333.55 41675.80 56678.48 114515.96 110869.59
未分配利润(万元) 17248.98 18375.04 22502.02 54443.61 56912.07
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 7.67 29.05 17.02 36.65 16.86
投资收益(万元) -2030.02 -5686.66 -7015.25 -6657.62 1465.73
公允价值变动收益(万元) 1839.47 -3057.13 -5998.78 8065.07 8042.14
其它收入(万元) 5.23 50.89 46.61 4.12 1.74
收入合计(万元) -177.66 -8663.85 -12950.39 1448.21 9526.47
管理人报酬(万元) 166.38 503.60 317.70 796.83 373.70
托管费(万元) 41.59 125.90 79.42 226.02 116.78
其它费用(万元) 9.11 18.34 11.56 20.68 10.24
费用合计(万元) 232.26 673.46 425.34 1084.84 518.54
利润总额(万元) -409.92 -9337.31 -13375.73 363.37 9007.94
净利润(万元) -409.92 -9337.31 -13375.73 363.37 9007.94