财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4810.45 |
-1405.35 |
270.39 |
-5410.56 |
-6484.33 |
| 本期利润(万元) |
8017.66 |
-71.76 |
-1132.49 |
-7753.40 |
-152.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.57 |
-0.00 |
-0.07 |
-0.26 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-15.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6197.47 |
0.00 |
8661.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32984.61 |
25892.97 |
25488.46 |
29593.47 |
42345.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.36 |
1.79 |
1.72 |
1.80 |
1.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-6.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
94.82 |
0.00 |
95.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5078.13 |
4292.54 |
5659.84 |
6232.37 |
8521.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
37223.28 |
39443.35 |
51491.94 |
108712.48 |
101128.41 |
| 其中:股票投资(万元) |
37223.28 |
39443.35 |
51491.94 |
108712.48 |
101128.41 |
| 其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.21 |
29.48 |
38.55 |
77.37 |
70.25 |
| 应付托管费(万元) |
6.30 |
7.37 |
9.64 |
19.34 |
21.95 |
| 资产总计(万元) |
42502.61 |
44308.15 |
57626.21 |
115428.43 |
112372.04 |
| 负债合计(万元) |
3169.06 |
2632.36 |
947.72 |
912.47 |
1502.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
39333.55 |
41675.80 |
56678.48 |
114515.96 |
110869.59 |
| 未分配利润(万元) |
17248.98 |
18375.04 |
22502.02 |
54443.61 |
56912.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.67 |
29.05 |
17.02 |
36.65 |
16.86 |
| 投资收益(万元) |
-2030.02 |
-5686.66 |
-7015.25 |
-6657.62 |
1465.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1839.47 |
-3057.13 |
-5998.78 |
8065.07 |
8042.14 |
| 其它收入(万元) |
5.23 |
50.89 |
46.61 |
4.12 |
1.74 |
| 收入合计(万元) |
-177.66 |
-8663.85 |
-12950.39 |
1448.21 |
9526.47 |
| 管理人报酬(万元) |
166.38 |
503.60 |
317.70 |
796.83 |
373.70 |
| 托管费(万元) |
41.59 |
125.90 |
79.42 |
226.02 |
116.78 |
| 其它费用(万元) |
9.11 |
18.34 |
11.56 |
20.68 |
10.24 |
| 费用合计(万元) |
232.26 |
673.46 |
425.34 |
1084.84 |
518.54 |
| 利润总额(万元) |
-409.92 |
-9337.31 |
-13375.73 |
363.37 |
9007.94 |
| 净利润(万元) |
-409.92 |
-9337.31 |
-13375.73 |
363.37 |
9007.94 |