华泰柏瑞新兴产业混合A(005409)_资产配置

华泰柏瑞新兴产业混合A005409HUATAI BERI STRATEGIC EMERGING INDUSTRY MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6989.27	71.16%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2825.89	28.77%
其他资产	6.73	0.07%

资产总值：9821.89万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
传音控股	688036	0.96	161.81	1.66%
长安汽车	000625	9.58	160.94	1.65%
宇通客车	600066	7.76	154.19	1.58%
石英股份	603688	1.69	152.64	1.56%
大华股份	002236	7.94	150.07	1.54%
科伦药业	002422	4.67	142.67	1.46%
格力电器	000651	3.55	139.55	1.43%
中天科技	600522	9.74	136.65	1.40%
捷佳伟创	300724	2.28	135.68	1.39%
宁德时代	300750	0.71	135.01	1.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	57.90%
批发和零售业	0.05	4.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.40%
科学研究和技术服务业	0.01	1.38%
租赁和商务服务业	0.01	1.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.21%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.19%
采矿业	0.01	1.18%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	12.96	446.47	4.44%
传音控股	688036	1.37	190.24	1.89%
药明康德	603259	2.33	169.53	1.69%
工业富联	601138	10.93	165.26	1.64%
格力电器	000651	5.11	164.39	1.63%
大华股份	002236	8.62	159.04	1.58%
新国都	300130	6.30	152.46	1.52%
新大陆	000997	7.65	150.02	1.49%
石英股份	603688	1.73	150.30	1.49%
天齐锂业	002466	2.56	142.82	1.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	56.43%
科学研究和技术服务业	0.04	3.95%
医药卫生	0.02	2.41%
批发和零售业	0.02	2.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.50%
采矿业	0.01	1.23%
农、林、牧、渔业	0.01	0.92%
卫生和社会工作	0.01	0.89%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
健之佳	605266	8.70	437.58	4.50%
喜悦智行	301198	29.87	423.55	4.35%
恒瑞医药	600276	9.42	423.33	4.35%
科伦药业	002422	13.56	395.27	4.06%
药明生物	02269	9.05	379.10	3.90%
昊帆生物	301393	4.98	371.76	3.82%
凯因科技	688687	14.65	356.76	3.67%
人福医药	600079	14.35	347.13	3.57%
中新集团	601512	36.83	329.65	3.39%
艾比森	300389	19.19	303.01	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	51.32%
医药卫生	0.12	12.77%
批发和零售业	0.04	4.50%
房地产业	0.03	3.39%
信息技术	0.03	2.98%
科学研究和技术服务业	0.02	2.25%
金融	0.01	0.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九洲药业	603456	34.78	952.28	8.34%
中新集团	601512	98.15	915.76	8.02%
喜悦智行	301198	50.08	760.21	6.66%
健之佳	605266	7.77	651.36	5.70%
一品红	300723	17.88	523.88	4.59%
维力医疗	603309	25.59	395.88	3.47%
片仔癀	600436	1.37	392.31	3.44%
九芝堂	000989	26.12	361.50	3.17%
大参林	603233	12.73	356.51	3.12%
三环集团	300408	12.02	352.79	3.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	64.54%
批发和零售业	0.10	8.83%
房地产业	0.09	8.02%
科学研究和技术服务业	0.02	2.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2021-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
台21转债	0.44	44.40	0.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	44.40	0.12%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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