财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3594.16 |
2844.25 |
0.11 |
-11296.18 |
-4421.82 |
| 本期利润(万元) |
4526.67 |
3748.37 |
2382.45 |
-7982.33 |
4018.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.38 |
0.24 |
0.14 |
-0.45 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.35 |
0.00 |
-24.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10547.18 |
0.00 |
10905.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25578.03 |
24100.77 |
30149.14 |
28468.18 |
33080.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.31 |
1.93 |
1.84 |
1.69 |
1.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.18 |
0.00 |
-21.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
93.38 |
0.00 |
69.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3974.26 |
4008.45 |
3634.93 |
5943.18 |
15772.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
20902.86 |
25347.77 |
27182.76 |
39432.87 |
42086.88 |
| 其中:股票投资(万元) |
20902.86 |
25347.77 |
27182.76 |
39432.87 |
42086.88 |
| 其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.69 |
30.86 |
32.35 |
45.69 |
69.55 |
| 应付托管费(万元) |
4.12 |
5.14 |
5.39 |
7.62 |
11.59 |
| 资产总计(万元) |
24938.44 |
29380.18 |
30916.22 |
45460.04 |
57941.80 |
| 负债合计(万元) |
137.74 |
166.71 |
221.09 |
834.56 |
2423.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
24800.70 |
29213.47 |
30695.13 |
44625.48 |
55518.09 |
| 未分配利润(万元) |
11969.24 |
11957.96 |
12132.17 |
23777.06 |
29732.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.67 |
23.49 |
11.27 |
57.41 |
30.98 |
| 投资收益(万元) |
3116.37 |
-11925.80 |
-8316.06 |
72.75 |
1823.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
932.56 |
3813.94 |
-836.72 |
-3269.55 |
-4650.73 |
| 其它收入(万元) |
5.59 |
5.13 |
2.18 |
21.67 |
13.99 |
| 收入合计(万元) |
4065.18 |
-8083.24 |
-9139.34 |
-3117.72 |
-2782.60 |
| 管理人报酬(万元) |
171.94 |
417.54 |
230.93 |
718.15 |
409.78 |
| 托管费(万元) |
28.66 |
69.59 |
38.49 |
119.69 |
68.30 |
| 其它费用(万元) |
8.94 |
18.10 |
10.17 |
20.37 |
10.08 |
| 费用合计(万元) |
211.06 |
514.85 |
287.08 |
883.86 |
499.66 |
| 利润总额(万元) |
3854.13 |
-8598.08 |
-9426.41 |
-4001.58 |
-3282.26 |
| 净利润(万元) |
3854.13 |
-8598.08 |
-9426.41 |
-4001.58 |
-3282.26 |