华泰柏瑞量化智慧混合C(006104)_财务情况

华泰柏瑞量化智慧混合C006104HUATAI PINEBRIDGE QUANTIFY THE WISDOM OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	721.51	232.31	128.36	-308.54	-322.35
本期利润(万元)	1640.69	309.44	121.50	864.59	534.67
加权平均份额本期利润(元)	0.49	0.15	0.07	0.19	0.10
加权平均净值利润率(%)	0.00	9.55	0.00	13.87	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1481.27	0.00	801.59	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.58	0.00	0.47	0.00
期末基金资产净值(万元)	10356.09	4332.26	3334.24	2664.14	5470.87
期末基金份额净值(元)	2.16	1.69	1.63	1.55	1.55
本期净值增长率(%)	0.00	8.89	0.00	10.39	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	78.95	0.00	64.34	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	1887.90	2092.69	2760.82	1561.27	3144.29
交易性金融资产(万元)	24911.37	21838.21	25448.60	23473.79	31594.82
其中：股票投资(万元)	24204.13	21838.21	25448.60	23473.79	31594.82
其中：债券投资(万元)	707.23	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	25.63	25.92	28.43	25.05	42.95
应付托管费(万元)	4.27	4.32	4.74	4.18	7.16
资产总计(万元)	27252.23	24676.70	28511.71	25118.86	35474.27
负债合计(万元)	531.12	544.11	91.33	82.92	82.93
所有者权益合计(万元)	26721.11	24132.59	28420.38	25035.94	35391.34
未分配利润(万元)	10367.27	7999.64	7200.91	6547.66	11311.29

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	6.57	18.84	11.40	11.08	5.81
投资收益(万元)	1933.84	-148.65	-1142.30	-743.73	214.93
公允价值变动收益(万元)	432.60	3617.18	1349.59	786.04	2087.59
其它收入(万元)	3.03	7.42	3.04	8.76	5.18
收入合计(万元)	2376.03	3494.79	221.74	62.15	2313.51
管理人报酬(万元)	147.42	328.63	169.40	457.14	254.68
托管费(万元)	24.57	54.77	28.23	76.19	42.45
其它费用(万元)	8.61	17.79	9.79	19.72	9.77
费用合计(万元)	184.65	417.10	216.04	563.27	312.23
利润总额(万元)	2191.38	3077.68	5.69	-501.13	2001.28
净利润(万元)	2191.38	3077.68	5.69	-501.13	2001.28

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