华泰柏瑞量化阿尔法C(006532)_财务情况

华泰柏瑞量化阿尔法C006532HUA TAI BAI RUI QUANTIFIES ALFA'S FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	-11.15	-16.29	-4.54	-3.35	1.96
本期利润(万元)	0.04	-57.66	-8.11	-37.86	-8.42
加权平均份额本期利润(元)	0.00	-0.24	-0.05	-0.11	-0.03
加权平均净值利润率(%)	0.00	-17.24	0.00	-7.86	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	27.17	0.00	62.54	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.24	0.00	0.37	0.00
期末基金资产净值(万元)	120.13	141.61	235.95	231.25	724.05
期末基金份额净值(元)	1.25	1.24	1.32	1.37	1.40
本期净值增长率(%)	0.00	-8.31	0.00	1.57	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	49.23	0.00	65.30	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	904.84	1236.93	1474.00	2359.02	1544.86
交易性金融资产(万元)	14562.31	17676.11	19788.34	25644.43	23426.91
其中：股票投资(万元)	14551.31	17676.11	19786.61	25642.68	22929.46
其中：债券投资(万元)	11.00	0.00	1.73	1.76	497.45
应付管理人报酬(万元)	15.67	25.35	25.61	33.10	32.29
应付托管费(万元)	2.61	4.22	4.27	5.52	5.38
资产总计(万元)	15493.92	19017.36	21305.36	28787.25	25517.32
负债合计(万元)	48.50	58.29	97.40	797.24	185.55
所有者权益合计(万元)	15445.42	18959.07	21207.95	27990.01	25331.77
未分配利润(万元)	2953.66	5099.45	5440.74	9749.31	9494.33

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	5.87	3.67	8.67	4.63	14.56
投资收益(万元)	-938.41	136.93	-1598.88	-723.43	5566.81
公允价值变动收益(万元)	-185.01	378.46	-1867.43	31.21	-1465.32
其它收入(万元)	14.72	14.35	14.47	1.03	4.46
收入合计(万元)	-1102.82	533.40	-3443.17	-686.56	4120.51
管理人报酬(万元)	301.74	187.49	351.58	188.68	417.49
托管费(万元)	50.29	31.25	58.60	31.45	69.58
其它费用(万元)	20.06	10.03	20.20	10.03	20.45
费用合计(万元)	372.92	229.35	430.60	230.26	771.94
利润总额(万元)	-1475.74	304.05	-3873.78	-916.82	3348.57
净利润(万元)	-1475.74	304.05	-3873.78	-916.82	3348.57

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