财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
180.09 |
7.91 |
6.01 |
-1.75 |
-5.77 |
| 本期利润(万元) |
71.27 |
5.42 |
1.86 |
12.20 |
15.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.07 |
0.02 |
0.11 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.64 |
0.00 |
8.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
37.99 |
0.00 |
34.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6613.39 |
120.52 |
119.05 |
124.05 |
141.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.68 |
1.46 |
1.41 |
1.39 |
1.39 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.95 |
0.00 |
12.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
76.11 |
0.00 |
67.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
987.74 |
818.20 |
997.24 |
904.84 |
1236.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
13979.09 |
14240.30 |
13711.65 |
14562.31 |
17676.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
13979.09 |
14189.64 |
13711.65 |
14551.31 |
17676.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
50.66 |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.55 |
15.51 |
14.73 |
15.67 |
25.35 |
| 应付托管费(万元) |
2.42 |
2.59 |
2.45 |
2.61 |
4.22 |
| 资产总计(万元) |
15016.25 |
15108.99 |
14743.08 |
15493.92 |
19017.36 |
| 负债合计(万元) |
78.15 |
67.58 |
70.95 |
48.50 |
58.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
14938.11 |
15041.41 |
14672.13 |
15445.42 |
18959.07 |
| 未分配利润(万元) |
4738.44 |
4249.68 |
2884.28 |
2953.66 |
5099.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.75 |
3.57 |
1.86 |
5.87 |
3.67 |
| 投资收益(万元) |
1111.86 |
-396.23 |
-966.43 |
-938.41 |
136.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-256.81 |
2381.06 |
1169.42 |
-185.01 |
378.46 |
| 其它收入(万元) |
6.74 |
0.33 |
0.05 |
14.72 |
14.35 |
| 收入合计(万元) |
863.54 |
1988.73 |
204.90 |
-1102.82 |
533.40 |
| 管理人报酬(万元) |
87.80 |
177.62 |
89.76 |
301.74 |
187.49 |
| 托管费(万元) |
14.63 |
29.60 |
14.96 |
50.29 |
31.25 |
| 其它费用(万元) |
8.37 |
16.77 |
9.85 |
20.06 |
10.03 |
| 费用合计(万元) |
110.95 |
224.34 |
114.72 |
372.92 |
229.35 |
| 利润总额(万元) |
752.59 |
1764.39 |
90.18 |
-1475.74 |
304.05 |
| 净利润(万元) |
752.59 |
1764.39 |
90.18 |
-1475.74 |
304.05 |
