我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5.67 |
636.20 |
117.17 |
349.99 |
153.90 |
| 本期利润(万元) |
-14.69 |
666.13 |
62.72 |
468.42 |
460.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.15 |
0.02 |
0.06 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.78 |
0.00 |
6.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
38.74 |
0.00 |
-40.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
342.15 |
591.71 |
2774.04 |
2801.15 |
6729.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.07 |
1.01 |
0.99 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.01 |
0.00 |
-1.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.01 |
0.00 |
-1.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 银行存款(万元) |
61.73 |
335.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
535.85 |
2430.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
535.85 |
2410.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
19.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.73 |
3.34 |
| 应付托管费(万元) |
0.12 |
0.56 |
| 资产总计(万元) |
607.73 |
2851.23 |
| 负债合计(万元) |
16.02 |
50.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
591.71 |
2801.15 |
| 未分配利润(万元) |
38.74 |
-40.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 利息收入(万元) |
51.44 |
49.94 |
| 投资收益(万元) |
644.60 |
333.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
29.93 |
118.43 |
| 其它收入(万元) |
72.80 |
69.72 |
| 收入合计(万元) |
798.77 |
571.69 |
| 管理人报酬(万元) |
64.82 |
48.75 |
| 托管费(万元) |
10.80 |
8.12 |
| 其它费用(万元) |
7.11 |
8.25 |
| 费用合计(万元) |
132.64 |
103.27 |
| 利润总额(万元) |
666.13 |
468.42 |
| 净利润(万元) |
666.13 |
468.42 |
