华泰柏瑞量化明选A(006942)_资产配置

华泰柏瑞量化明选A006942HUATAI BERRY QUANTITATIVE SELECTED MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2489.47	92.56%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	199.74	7.43%
其他资产	0.25	0.01%

资产总值：2689.46万元报告期：2023-06-30

十大重仓股

2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.06	101.46	3.80%
宁德时代	300750	0.22	49.42	1.85%
招商银行	600036	1.10	36.04	1.35%
新华保险	601336	0.93	34.20	1.28%
中国太保	601601	1.25	32.48	1.22%
五粮液	000858	0.17	27.81	1.04%
中国建筑	601668	4.56	26.17	0.98%
济川药业	600566	0.85	24.68	0.92%
江苏银行	600919	3.25	23.89	0.89%
中国平安	601318	0.51	23.66	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	51.71%
金融业	0.05	17.48%
采矿业	0.01	4.78%
建筑业	0.01	3.74%
批发和零售业	0.01	3.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.66%
租赁和商务服务业	0.00	1.36%
房地产业	0.00	1.36%

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.05	91.00	3.21%
宁德时代	300750	0.12	48.73	1.72%
招商银行	600036	1.30	44.55	1.57%
中国太保	601601	1.41	36.55	1.29%
中国建筑	601668	6.12	35.50	1.25%
泸州老窖	000568	0.13	33.12	1.17%
海信视像	600060	1.56	30.78	1.09%
五粮液	000858	0.15	29.55	1.04%
山西汾酒	600809	0.10	26.15	0.92%
交通银行	601328	4.79	24.48	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	51.95%
金融业	0.05	16.64%
采矿业	0.01	4.89%
建筑业	0.01	3.63%
批发和零售业	0.01	3.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.72%
租赁和商务服务业	0.00	1.49%
房地产业	0.00	1.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.06	103.62	3.59%
宁德时代	300750	0.13	51.14	1.77%
招商银行	600036	1.15	42.85	1.49%
中国太保	601601	1.68	41.19	1.43%
索通发展	603612	1.20	31.22	1.08%
江苏银行	600919	4.15	30.25	1.05%
古井贡酒	000596	0.11	29.36	1.02%
泸州老窖	000568	0.13	29.16	1.01%
交通银行	601328	5.77	27.35	0.95%
今世缘	603369	0.48	24.43	0.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	51.54%
金融业	0.05	16.82%
采矿业	0.01	4.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.43%
批发和零售业	0.01	2.41%
建筑业	0.01	2.38%
房地产业	0.00	1.49%
租赁和商务服务业	0.00	1.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.07	131.07	4.33%
宁德时代	300750	0.12	48.11	1.59%
招商银行	600036	1.23	41.39	1.37%
古井贡酒	000596	0.12	32.63	1.08%
江苏银行	600919	4.26	31.69	1.05%
梅花生物	600873	3.05	30.90	1.02%
长江电力	600900	1.35	30.70	1.01%
交通银行	601328	5.77	26.66	0.88%
指南针	300803	0.60	25.90	0.86%
爱旭股份	600732	0.68	25.44	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	51.87%
金融业	0.05	15.09%
采矿业	0.01	4.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	4.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.32%
房地产业	0.01	1.85%
建筑业	0.00	1.48%
批发和零售业	0.00	1.11%
租赁和商务服务业	0.00	1.00%

五大重仓债券

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴发转债	0.01	1.52	0.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1.52	0.05%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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