我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2489.47 92.56%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 199.74 7.43%
其他资产 0.25 0.01%
资产总值:2689.46万元报告期:2023-06-30
十大重仓股
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.06 101.46 3.80%
宁德时代 300750 0.22 49.42 1.85%
招商银行 600036 1.10 36.04 1.35%
新华保险 601336 0.93 34.20 1.28%
中国太保 601601 1.25 32.48 1.22%
五粮液 000858 0.17 27.81 1.04%
中国建筑 601668 4.56 26.17 0.98%
济川药业 600566 0.85 24.68 0.92%
江苏银行 600919 3.25 23.89 0.89%
中国平安 601318 0.51 23.66 0.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 51.71%
金融业 0.05 17.48%
采矿业 0.01 4.78%
建筑业 0.01 3.74%
批发和零售业 0.01 3.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.94%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.66%
房地产业 0.00 1.36%
租赁和商务服务业 0.00 1.36%
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.05 91.00 3.21%
宁德时代 300750 0.12 48.73 1.72%
招商银行 600036 1.30 44.55 1.57%
中国太保 601601 1.41 36.55 1.29%
中国建筑 601668 6.12 35.50 1.25%
泸州老窖 000568 0.13 33.12 1.17%
海信视像 600060 1.56 30.78 1.09%
五粮液 000858 0.15 29.55 1.04%
山西汾酒 600809 0.10 26.15 0.92%
交通银行 601328 4.79 24.48 0.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 51.95%
金融业 0.05 16.64%
采矿业 0.01 4.89%
建筑业 0.01 3.63%
批发和零售业 0.01 3.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.72%
租赁和商务服务业 0.00 1.49%
房地产业 0.00 1.49%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴发转债 0.01 1.52 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.52 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%