财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
215.15 |
115.96 |
18.62 |
-1338.34 |
-286.62 |
| 本期利润(万元) |
241.31 |
65.09 |
-26.86 |
-771.06 |
209.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.03 |
-0.01 |
-0.36 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.83 |
0.00 |
-28.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-938.02 |
0.00 |
-1154.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
-0.59 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2079.08 |
2276.68 |
2286.16 |
2425.99 |
2452.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.44 |
1.28 |
1.23 |
1.24 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.99 |
0.00 |
-20.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.69 |
0.00 |
23.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1800.55 |
1085.29 |
584.53 |
861.71 |
1420.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
6165.12 |
7908.71 |
9024.08 |
13621.30 |
24278.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
6165.12 |
7908.71 |
9024.08 |
13621.30 |
24278.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.68 |
9.36 |
10.33 |
19.17 |
33.98 |
| 应付托管费(万元) |
1.28 |
1.56 |
1.72 |
3.19 |
5.66 |
| 资产总计(万元) |
7978.19 |
9024.67 |
9833.60 |
14747.31 |
26621.16 |
| 负债合计(万元) |
179.08 |
42.42 |
151.91 |
93.38 |
259.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
7799.10 |
8982.25 |
9681.70 |
14653.92 |
26361.47 |
| 未分配利润(万元) |
1776.59 |
1835.24 |
1364.28 |
5322.09 |
12761.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.51 |
4.57 |
2.40 |
18.53 |
14.63 |
| 投资收益(万元) |
468.48 |
-5103.16 |
-4591.31 |
-17073.87 |
-12295.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-177.76 |
2296.85 |
1018.63 |
-1547.96 |
-1749.11 |
| 其它收入(万元) |
0.31 |
1.82 |
1.13 |
15.07 |
9.16 |
| 收入合计(万元) |
293.54 |
-2799.91 |
-3569.16 |
-18588.23 |
-14020.53 |
| 管理人报酬(万元) |
48.37 |
126.16 |
71.10 |
560.96 |
417.51 |
| 托管费(万元) |
8.06 |
21.03 |
11.85 |
93.49 |
69.58 |
| 其它费用(万元) |
6.44 |
13.21 |
10.14 |
22.01 |
11.50 |
| 费用合计(万元) |
65.72 |
167.11 |
96.85 |
710.33 |
526.88 |
| 利润总额(万元) |
227.82 |
-2967.02 |
-3666.01 |
-19298.55 |
-14547.41 |
| 净利润(万元) |
227.82 |
-2967.02 |
-3666.01 |
-19298.55 |
-14547.41 |
