我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-10.14 |
-3015.38 |
-1836.02 |
-618.47 |
274.26 |
| 本期利润(万元) |
548.02 |
-3051.26 |
-2670.96 |
-381.86 |
560.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.22 |
-0.20 |
-0.03 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.81 |
0.00 |
-1.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4033.41 |
0.00 |
7317.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16208.60 |
16209.05 |
17172.39 |
21204.86 |
23861.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.33 |
1.33 |
1.53 |
1.59 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.21 |
0.00 |
-1.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.13 |
0.00 |
52.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1673.95 |
3230.41 |
1647.22 |
1412.48 |
5278.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
15139.80 |
18873.72 |
23740.45 |
27881.44 |
32768.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
15139.80 |
17802.33 |
22680.46 |
26741.99 |
32768.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1071.39 |
1059.99 |
1139.45 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.88 |
27.69 |
29.19 |
38.74 |
158.11 |
| 应付托管费(万元) |
2.89 |
3.69 |
4.34 |
4.65 |
6.72 |
| 资产总计(万元) |
16967.23 |
22137.69 |
25521.21 |
29429.14 |
38349.78 |
| 负债合计(万元) |
105.78 |
206.26 |
305.70 |
527.85 |
620.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
16861.45 |
21931.44 |
25215.50 |
28901.29 |
37729.59 |
| 未分配利润(万元) |
4190.79 |
7564.00 |
8962.77 |
11772.67 |
17809.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.56 |
5.31 |
9.93 |
5.84 |
37.48 |
| 投资收益(万元) |
-2813.44 |
-436.86 |
-4863.24 |
-5673.45 |
25394.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-35.15 |
243.41 |
-1230.61 |
1708.95 |
-15079.83 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-2837.04 |
-188.14 |
-6083.92 |
-3958.66 |
10351.76 |
| 管理人报酬(万元) |
259.67 |
173.02 |
470.92 |
293.30 |
4854.06 |
| 托管费(万元) |
42.79 |
24.17 |
56.64 |
29.51 |
102.82 |
| 其它费用(万元) |
22.61 |
11.35 |
23.03 |
11.71 |
25.77 |
| 费用合计(万元) |
326.85 |
209.48 |
552.44 |
335.43 |
6075.14 |
| 利润总额(万元) |
-3163.89 |
-397.62 |
-6636.36 |
-4294.10 |
4276.62 |
| 净利润(万元) |
-3163.89 |
-397.62 |
-6636.36 |
-4294.10 |
4276.62 |
