华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A(008373)_财务情况

华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A008373HUATAI BAIRUI RETURNS A ONE-YEAR HOLDING PERIOD OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1599.85	318.13	631.52	-19.24	-1124.04
本期利润(万元)	2111.62	125.02	87.95	830.76	962.17
加权平均份额本期利润(元)	0.24	0.01	0.01	0.07	0.09
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.90	0.00	5.45	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	4011.31	0.00	4311.75	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.42	0.00	0.41	0.00
期末基金资产净值(万元)	12885.18	13484.76	14027.21	14824.15	15768.16
期末基金份额净值(元)	1.66	1.42	1.42	1.41	1.46
本期净值增长率(%)	0.00	0.94	0.00	5.93	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	42.34	0.00	41.02	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	960.87	2664.53	2946.54	1673.95	3230.41
交易性金融资产(万元)	13108.18	12785.90	13075.38	15139.80	18873.72
其中：股票投资(万元)	13108.18	12785.90	13075.38	15139.80	17802.33
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	1071.39
应付管理人报酬(万元)	9.19	10.58	10.97	11.88	27.69
应付托管费(万元)	2.30	2.61	2.68	2.89	3.69
资产总计(万元)	14157.84	15481.84	16097.40	16967.23	22137.69
负债合计(万元)	200.57	103.59	107.47	105.78	206.26
所有者权益合计(万元)	13957.27	15378.25	15989.93	16861.45	21931.44
未分配利润(万元)	4147.25	4467.94	4261.53	4190.79	7564.00

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	3.27	10.18	5.85	11.56	5.31
投资收益(万元)	409.39	151.58	759.30	-2813.44	-436.86
公允价值变动收益(万元)	-200.82	888.99	-273.44	-35.15	243.41
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	211.85	1050.74	491.72	-2837.04	-188.14
管理人报酬(万元)	58.64	132.97	70.25	259.67	173.02
托管费(万元)	14.33	31.70	16.48	42.79	24.17
其它费用(万元)	9.34	18.78	10.86	22.61	11.35
费用合计(万元)	82.93	184.95	98.38	326.85	209.48
利润总额(万元)	128.92	865.79	393.34	-3163.89	-397.62
净利润(万元)	128.92	865.79	393.34	-3163.89	-397.62

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