华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C(008374)_资产配置

华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C008374HUATAI BAIRUI RETURNS A ONE-YEAR HOLDING PERIOD OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13488.26	79.63%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3143.54	18.56%
其他资产	306.61	1.81%

资产总值：16938.41万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.71	325.17	1.93%
万华化学	600309	3.93	325.40	1.93%
万孚生物	300482	12.98	319.31	1.90%
健友股份	603707	28.50	319.49	1.90%
贵州三力	603439	19.84	318.04	1.89%
晨光股份	603899	8.74	314.47	1.87%
三一重工	600031	21.62	315.22	1.87%
海天味业	603288	7.93	312.52	1.85%
片仔癀	600436	1.36	310.79	1.84%
传音控股	688036	1.35	227.79	1.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.10	65.33%
批发和零售业	0.07	4.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.21%
租赁和商务服务业	0.04	2.16%
金融业	0.03	1.96%
科学研究和技术服务业	0.02	1.15%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.13%
采矿业	0.02	1.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
传音控股	688036	2.62	362.40	2.15%
工业富联	601138	20.87	315.55	1.87%
中国电信	601728	57.60	311.62	1.85%
石英股份	603688	3.45	299.74	1.78%
新国都	300130	12.24	296.21	1.76%
健之佳	605266	4.95	294.12	1.74%
潞安环能	601699	13.22	289.65	1.72%
伊利股份	600887	10.58	283.01	1.68%
颀中科技	688352	18.35	282.70	1.68%
东山精密	002384	15.42	280.40	1.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.92	54.73%
批发和零售业	0.14	8.43%
金融业	0.12	6.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	5.30%
采矿业	0.05	3.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	3.00%
建筑业	0.04	2.65%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	1.61%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.60%
房地产业	0.02	1.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	18.25	820.15	4.59%
健之佳	605266	13.86	697.36	3.90%
昊帆生物	301393	9.24	689.63	3.86%
中新集团	601512	76.10	681.10	3.81%
喜悦智行	301198	45.48	644.88	3.61%
艾比森	300389	36.69	579.34	3.24%
科伦药业	002422	18.97	552.98	3.10%
立讯精密	002475	18.50	551.67	3.09%
晶合集成	688249	29.46	499.00	2.79%
凯因科技	688687	20.36	495.89	2.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.23	68.91%
科学研究和技术服务业	0.10	5.33%
批发和零售业	0.07	3.92%
房地产业	0.07	3.82%
金融业	0.03	1.91%
卫生和社会工作	0.03	1.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.01%
租赁和商务服务业	0.02	0.90%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九洲药业	603456	55.81	1528.01	6.97%
一品红	300723	33.52	982.28	4.48%
润建股份	002929	17.80	772.70	3.52%
维力医疗	603309	49.38	763.91	3.48%
九芝堂	000989	52.22	722.72	3.30%
中新赛克	002912	16.31	717.80	3.27%
中新集团	601512	76.10	710.01	3.24%
喜悦智行	301198	45.48	690.36	3.15%
三环集团	300408	23.42	687.38	3.13%
片仔癀	600436	2.38	681.82	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.35	61.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	6.82%
批发和零售业	0.13	5.88%
科学研究和技术服务业	0.08	3.84%
房地产业	0.07	3.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债14	5.90	600.61	2.74%
20国债09	4.60	470.78	2.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1071.39	4.89%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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