财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
154.28 |
60.65 |
49.81 |
-78.62 |
-107.58 |
| 本期利润(万元) |
260.84 |
61.25 |
19.13 |
157.64 |
180.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
0.05 |
0.02 |
0.12 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.02 |
0.00 |
9.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
148.20 |
0.00 |
107.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1487.42 |
1467.34 |
1545.96 |
1621.80 |
1739.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.68 |
1.40 |
1.36 |
1.34 |
1.35 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.38 |
0.00 |
10.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
40.22 |
0.00 |
34.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
363.28 |
278.67 |
281.88 |
472.66 |
488.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
3008.79 |
3671.37 |
3785.52 |
5503.79 |
8162.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
3008.54 |
3671.37 |
3785.52 |
5503.79 |
8162.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.27 |
4.04 |
4.14 |
6.02 |
10.55 |
| 应付托管费(万元) |
0.55 |
0.67 |
0.69 |
1.00 |
1.76 |
| 资产总计(万元) |
3373.29 |
3952.34 |
4068.50 |
5977.81 |
8657.59 |
| 负债合计(万元) |
9.66 |
14.40 |
12.46 |
50.18 |
37.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
3363.63 |
3937.94 |
4056.05 |
5927.64 |
8620.43 |
| 未分配利润(万元) |
1001.65 |
1049.30 |
750.84 |
1129.28 |
2435.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.13 |
0.70 |
0.46 |
1.29 |
0.91 |
| 投资收益(万元) |
180.33 |
-188.72 |
-266.76 |
-440.48 |
-105.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6.74 |
589.18 |
195.11 |
88.43 |
523.66 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.49 |
0.03 |
0.48 |
0.43 |
| 收入合计(万元) |
173.78 |
401.65 |
-71.16 |
-350.28 |
419.68 |
| 管理人报酬(万元) |
21.39 |
51.39 |
27.44 |
122.24 |
76.85 |
| 托管费(万元) |
3.56 |
8.56 |
4.57 |
20.37 |
12.81 |
| 其它费用(万元) |
0.07 |
4.37 |
6.54 |
17.21 |
8.56 |
| 费用合计(万元) |
28.80 |
72.74 |
42.99 |
176.69 |
109.17 |
| 利润总额(万元) |
144.98 |
328.91 |
-114.14 |
-526.97 |
310.51 |
| 净利润(万元) |
144.98 |
328.91 |
-114.14 |
-526.97 |
310.51 |
