华泰柏瑞品质优选混合A(009990)_资产配置

华泰柏瑞品质优选混合A009990HUATAI BAIRUI QUALITY OPTIMIZATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	78409.66	89.97%
债券	11.00	0.01%
银行存款和结算备付金	8296.40	9.52%
其他资产	434.43	0.50%

资产总值：87151.49万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	59.00	4221.45	4.86%
紫金矿业	601899	128.51	3783.33	4.36%
峰岹科技	688279	13.80	3356.85	3.87%
德科立	688205	25.00	3025.62	3.48%
信达生物	01801	32.00	2816.36	3.24%
腾讯控股	00700	4.50	2723.88	3.14%
广和通	300638	80.00	2429.60	2.80%
虹软科技	688088	40.01	2372.45	2.73%
洛阳钼业	603993	150.00	2355.00	2.71%
山东黄金	01787	54.50	1838.04	2.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.10	47.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.13	12.97%
医药卫生	0.93	10.66%
采矿业	0.75	8.65%
原材料	0.30	3.44%
通信服务	0.27	3.14%
房地产业	0.12	1.34%
可选消费	0.11	1.22%
综合	0.05	0.54%
信息技术	0.04	0.43%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	66.32	3442.01	4.50%
信达生物	01801	45.00	3217.36	4.20%
广和通	300638	99.67	2853.55	3.73%
虹软科技	688088	49.41	2383.95	3.11%
乐鑫科技	688018	15.96	2331.26	3.05%
德科立	688205	37.01	2319.94	3.03%
中坚科技	002779	29.50	2220.62	2.90%
百济神州	06160	15.00	2021.79	2.64%
峰岹科技	688279	10.00	1855.69	2.42%
鸣志电器	603728	29.01	1667.20	2.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.46	45.16%
医药卫生	1.02	13.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.00	13.10%
金融业	0.24	3.14%
金融	0.19	2.50%
信息技术	0.17	2.23%
可选消费	0.15	1.92%
采矿业	0.14	1.77%
批发和零售业	0.13	1.73%
房地产业	0.08	1.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
峰岹科技	688279	13.00	3041.11	3.90%
中坚科技	002779	31.26	3018.15	3.87%
锦波生物	832982	9.01	2707.32	3.47%
乐鑫科技	688018	10.80	2480.57	3.18%
广和通	300638	71.23	2305.00	2.95%
三花智控	002050	72.22	2082.10	2.67%
德科立	688205	34.01	2022.04	2.59%
北特科技	603009	45.00	1970.10	2.53%
立讯精密	002475	48.34	1976.45	2.53%
恒瑞医药	600276	40.00	1968.00	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.97	50.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.31	16.75%
医药卫生	0.15	1.98%
批发和零售业	0.15	1.95%
信息技术	0.15	1.93%
采矿业	0.12	1.58%
房地产业	0.04	0.50%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.44%
金融业	0.03	0.44%
可选消费	0.02	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长芯博创	300548	75.12	3486.32	4.31%
寒武纪	688256	4.81	3163.20	3.91%
恒玄科技	688608	8.65	2814.87	3.48%
云赛智联	600602	165.00	2610.30	3.22%
蓝思科技	300433	116.92	2560.55	3.16%
立讯精密	002475	61.05	2488.23	3.07%
德科立	688205	25.03	2277.69	2.81%
中兴通讯	000063	50.73	2049.49	2.53%
紫金矿业	601899	123.00	1859.76	2.30%
恒瑞医药	600276	39.09	1794.23	2.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.18	51.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.49	18.42%
采矿业	0.68	8.45%
金融业	0.52	6.41%
文化、体育和娱乐业	0.14	1.69%
批发和零售业	0.13	1.64%
房地产业	0.08	1.02%
原材料	0.08	0.96%
建筑业	0.04	0.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.40%

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
应流转债	0.11	11.00	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	11.00	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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