华泰柏瑞生物医药混合C(010031)_资产配置

华泰柏瑞生物医药混合C010031HUATAI BIO MEDICINE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	80479.16	93.89%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	4745.40	5.54%
其他资产	493.82	0.58%

资产总值：85718.38万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百利天恒	688506	19.85	7448.05	8.77%
恒瑞医药	600276	102.22	7313.70	8.61%
信立泰	002294	118.43	7147.25	8.41%
艾力斯	688578	56.42	6220.20	7.32%
海思科	002653	95.04	5080.83	5.98%
科伦药业	002422	120.37	4421.20	5.20%
泽璟制药	688266	36.73	4150.95	4.89%
荣昌生物	688331	34.64	4048.78	4.76%
药明康德	603259	31.14	3488.61	4.11%
新诺威	300765	75.63	3472.72	4.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.40	87.10%
科学研究和技术服务业	0.52	6.16%
批发和零售业	0.08	0.99%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	113.86	5909.23	8.36%
泽璟制药	688266	53.37	5737.97	8.11%
百利天恒	688506	17.96	5319.23	7.52%
艾力斯	688578	56.42	5249.71	7.42%
信立泰	002294	110.36	5223.34	7.39%
科伦药业	002422	131.73	4731.75	6.69%
益方生物	688382	136.24	4471.30	6.32%
海思科	002653	104.98	4432.25	6.27%
药明康德	603259	57.00	3964.35	5.61%
惠泰医疗	688617	11.70	3475.05	4.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.10	86.30%
科学研究和技术服务业	0.57	8.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泽璟制药	688266	55.88	5573.43	8.85%
恒瑞医药	600276	110.99	5460.61	8.67%
海思科	002653	134.38	5110.47	8.11%
艾力斯	688578	48.95	4175.70	6.63%
百利天恒	688506	16.08	3735.85	5.93%
百济神州	688235	13.30	3175.71	5.04%
诺诚健华	688428	140.82	2634.77	4.18%
东阿阿胶	000423	41.85	2529.83	4.01%
益方生物	688382	132.44	2528.28	4.01%
惠泰医疗	688617	5.60	2170.35	3.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.54	87.97%
科学研究和技术服务业	0.26	4.13%
卫生和社会工作	0.08	1.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.51%
批发和零售业	0.01	0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	82.77	3799.05	8.23%
科伦药业	002422	118.25	3539.23	7.67%
百利天恒	688506	13.31	2551.58	5.53%
海思科	002653	75.21	2500.73	5.42%
泽璟制药	688266	38.95	2427.15	5.26%
艾力斯	688578	38.32	2295.32	4.97%
惠泰医疗	688617	4.47	1665.73	3.61%
益方生物	688382	116.35	1547.51	3.35%
百济神州	688235	8.95	1441.81	3.12%
东阿阿胶	000423	22.47	1409.32	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.88	84.03%
科学研究和技术服务业	0.22	4.81%
批发和零售业	0.13	2.75%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
信服转债	2.18	228.46	0.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	228.46	0.45%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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