财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
17.26 |
2.26 |
8.15 |
-16.22 |
-22.71 |
| 本期利润(万元) |
25.95 |
-0.41 |
1.35 |
-6.87 |
7.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
-0.00 |
0.01 |
-0.04 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-2.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
61.78 |
0.00 |
60.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
189.58 |
169.13 |
163.54 |
163.55 |
231.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.83 |
1.58 |
1.59 |
1.58 |
1.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.80 |
0.00 |
-14.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
475.25 |
1384.76 |
1649.35 |
3045.72 |
1766.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
7745.70 |
7293.37 |
7632.96 |
7010.24 |
9534.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
7745.70 |
7293.37 |
7632.96 |
7010.24 |
9534.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.05 |
8.83 |
9.32 |
10.16 |
14.46 |
| 应付托管费(万元) |
1.34 |
1.47 |
1.55 |
1.69 |
2.41 |
| 资产总计(万元) |
8270.63 |
8695.07 |
9322.39 |
10361.66 |
11544.55 |
| 负债合计(万元) |
20.66 |
26.48 |
114.20 |
305.06 |
123.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
8249.97 |
8668.59 |
9208.19 |
10056.60 |
11420.83 |
| 未分配利润(万元) |
3208.87 |
3371.91 |
3420.83 |
3875.85 |
4796.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.87 |
7.34 |
4.84 |
10.05 |
4.66 |
| 投资收益(万元) |
234.42 |
-318.11 |
147.54 |
-1430.35 |
-36.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-167.42 |
441.74 |
-303.20 |
471.43 |
-333.27 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.31 |
0.16 |
1.53 |
1.08 |
| 收入合计(万元) |
68.92 |
131.29 |
-150.67 |
-947.35 |
-363.88 |
| 管理人报酬(万元) |
49.81 |
109.17 |
57.30 |
164.98 |
98.79 |
| 托管费(万元) |
8.30 |
18.19 |
9.55 |
27.50 |
16.47 |
| 其它费用(万元) |
7.12 |
14.39 |
10.70 |
21.80 |
10.83 |
| 费用合计(万元) |
65.88 |
143.76 |
78.72 |
216.93 |
127.54 |
| 利润总额(万元) |
3.04 |
-12.47 |
-229.39 |
-1164.28 |
-491.42 |
| 净利润(万元) |
3.04 |
-12.47 |
-229.39 |
-1164.28 |
-491.42 |
