财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1636.42 |
584.32 |
409.99 |
1526.50 |
-773.03 |
| 本期利润(万元) |
2864.29 |
454.98 |
201.68 |
3980.12 |
4488.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.04 |
0.02 |
0.16 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.86 |
0.00 |
13.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3958.80 |
0.00 |
3890.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16946.91 |
15197.04 |
16052.98 |
16258.15 |
37311.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.62 |
1.35 |
1.33 |
1.31 |
1.35 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.81 |
0.00 |
13.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.13 |
0.00 |
-6.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4400.89 |
8969.19 |
9113.31 |
13107.92 |
7909.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
119590.65 |
142075.06 |
134437.28 |
133550.91 |
126014.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
116578.83 |
142075.06 |
134437.28 |
133550.91 |
126014.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
3011.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
103.23 |
149.08 |
122.79 |
126.52 |
116.76 |
| 应付托管费(万元) |
20.65 |
29.82 |
24.56 |
25.30 |
29.19 |
| 资产总计(万元) |
127277.39 |
154482.14 |
148613.75 |
148594.11 |
135426.63 |
| 负债合计(万元) |
662.12 |
766.25 |
6287.54 |
5062.13 |
834.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
126615.27 |
153715.89 |
142326.21 |
143531.97 |
134592.08 |
| 未分配利润(万元) |
36036.27 |
40259.92 |
25313.63 |
22278.60 |
39075.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29.93 |
84.45 |
32.91 |
61.08 |
27.94 |
| 投资收益(万元) |
6542.39 |
10896.05 |
-2495.82 |
-9092.33 |
-1105.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2064.79 |
19558.92 |
7800.10 |
-511.13 |
3832.70 |
| 其它收入(万元) |
35.29 |
94.17 |
29.45 |
57.30 |
52.40 |
| 收入合计(万元) |
4542.82 |
30633.59 |
5366.63 |
-9485.08 |
2807.85 |
| 管理人报酬(万元) |
701.01 |
1650.20 |
756.18 |
1544.14 |
846.27 |
| 托管费(万元) |
140.20 |
330.04 |
151.24 |
361.64 |
211.57 |
| 其它费用(万元) |
10.81 |
23.06 |
12.80 |
26.16 |
13.01 |
| 费用合计(万元) |
915.45 |
2253.32 |
1024.14 |
2025.91 |
1124.46 |
| 利润总额(万元) |
3627.37 |
28380.27 |
4342.50 |
-11510.99 |
1683.38 |
| 净利润(万元) |
3627.37 |
28380.27 |
4342.50 |
-11510.99 |
1683.38 |
