财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2570.45 |
1788.62 |
946.02 |
-5229.76 |
-1557.27 |
| 本期利润(万元) |
3402.17 |
2143.46 |
1276.68 |
-2509.46 |
2218.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.05 |
0.03 |
-0.08 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.74 |
0.00 |
-15.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-18156.25 |
0.00 |
-15551.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23836.98 |
26578.77 |
22335.16 |
18349.64 |
16846.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.68 |
0.59 |
0.57 |
0.54 |
0.54 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.75 |
0.00 |
-12.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-40.59 |
0.00 |
-45.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6853.94 |
4297.01 |
1129.95 |
1414.54 |
1765.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
28354.08 |
16979.68 |
16617.71 |
22902.60 |
31000.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
28354.08 |
16979.68 |
16617.71 |
22902.60 |
31000.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.38 |
20.43 |
18.84 |
25.55 |
42.65 |
| 应付托管费(万元) |
5.06 |
3.41 |
3.14 |
4.26 |
7.11 |
| 资产总计(万元) |
35787.55 |
21374.57 |
18172.31 |
24584.16 |
33933.49 |
| 负债合计(万元) |
985.56 |
77.66 |
280.05 |
169.73 |
539.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
34801.99 |
21296.91 |
17892.27 |
24414.42 |
33393.59 |
| 未分配利润(万元) |
-24097.71 |
-18162.35 |
-20625.53 |
-15345.03 |
-9841.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.91 |
9.73 |
4.08 |
15.43 |
10.58 |
| 投资收益(万元) |
2264.53 |
-6064.35 |
-6997.28 |
-12987.87 |
-7488.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
401.63 |
3261.45 |
1255.86 |
-3536.95 |
-2763.06 |
| 其它收入(万元) |
0.89 |
1.73 |
0.78 |
4.43 |
3.10 |
| 收入合计(万元) |
2675.96 |
-2791.44 |
-5736.56 |
-16504.96 |
-10237.91 |
| 管理人报酬(万元) |
150.05 |
235.35 |
123.47 |
503.51 |
319.20 |
| 托管费(万元) |
25.01 |
39.22 |
20.58 |
83.92 |
53.20 |
| 其它费用(万元) |
7.83 |
15.94 |
9.18 |
19.06 |
9.53 |
| 费用合计(万元) |
191.18 |
306.67 |
161.99 |
647.95 |
410.47 |
| 利润总额(万元) |
2484.78 |
-3098.11 |
-5898.56 |
-17152.91 |
-10648.38 |
| 净利润(万元) |
2484.78 |
-3098.11 |
-5898.56 |
-17152.91 |
-10648.38 |
