华泰柏瑞量化创享混合C(010138)_资产配置

华泰柏瑞量化创享混合C010138HUATAI BAIRUI QUANTITATIVE CREATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	20168.01	91.68%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1762.02	8.01%
其他资产	68.27	0.31%

资产总值：21998.30万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	4.98	1827.49	8.53%
新易盛	300502	2.79	1200.43	5.61%
中际旭创	300308	1.60	977.10	4.56%
阳光电源	300274	4.61	787.81	3.68%
东方财富	300059	25.47	590.47	2.76%
寒武纪	688256	0.32	436.76	2.04%
胜宏科技	300476	1.41	405.49	1.89%
九号公司	689009	5.53	307.25	1.43%
亿纬锂能	300014	4.67	307.10	1.43%
海光信息	688041	1.34	300.71	1.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.60	74.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	9.74%
金融业	0.11	4.91%
科学研究和技术服务业	0.06	2.63%
采矿业	0.02	0.84%
租赁和商务服务业	0.01	0.66%
农、林、牧、渔业	0.01	0.37%
批发和零售业	0.00	0.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.07%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	6.38	2563.15	9.92%
新易盛	300502	3.41	1245.81	4.82%
东方财富	300059	32.82	890.16	3.45%
阳光电源	300274	5.01	810.87	3.14%
寒武纪	688256	0.52	691.91	2.68%
亿纬锂能	300014	5.35	486.85	1.88%
胜宏科技	300476	1.50	428.25	1.66%
海光信息	688041	1.60	404.16	1.56%
药明康德	603259	3.42	383.14	1.48%
新强联	300850	8.73	379.64	1.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.91	73.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	10.31%
金融业	0.14	5.53%
科学研究和技术服务业	0.07	2.55%
租赁和商务服务业	0.02	0.70%
农、林、牧、渔业	0.02	0.64%
批发和零售业	0.01	0.52%
采矿业	0.01	0.23%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	6.59	1661.12	8.34%
东方财富	300059	41.66	963.67	4.84%
新易盛	300502	3.97	503.76	2.53%
阳光电源	300274	5.87	397.54	2.00%
亿纬锂能	300014	8.07	369.69	1.86%
同花顺	300033	1.15	313.96	1.58%
寒武纪	688256	0.50	302.07	1.52%
海光信息	688041	2.00	282.58	1.42%
汇川技术	300124	4.26	275.07	1.38%
迈瑞医疗	300760	1.18	265.20	1.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.36	68.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	11.94%
金融业	0.14	7.22%
科学研究和技术服务业	0.04	2.25%
批发和零售业	0.03	1.26%
农、林、牧、渔业	0.03	1.26%
采矿业	0.02	1.01%
租赁和商务服务业	0.02	0.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.36%
卫生和社会工作	0.00	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	7.05	1782.22	9.09%
东方财富	300059	50.77	1146.46	5.85%
蓝思科技	300433	14.67	371.59	1.90%
亿纬锂能	300014	7.75	365.10	1.86%
迈瑞医疗	300760	1.54	360.36	1.84%
新易盛	300502	3.43	336.55	1.72%
同花顺	300033	1.15	328.44	1.67%
阳光电源	300274	4.68	324.56	1.66%
汇川技术	300124	4.45	303.36	1.55%
贝达药业	300558	5.81	297.65	1.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.31	66.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	10.77%
金融业	0.17	8.77%
批发和零售业	0.03	1.73%
科学研究和技术服务业	0.03	1.72%
农、林、牧、渔业	0.03	1.68%
租赁和商务服务业	0.03	1.52%
采矿业	0.02	1.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.23%

五大重仓债券

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	1.00	101.49	0.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	101.49	0.52%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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