华泰柏瑞质量领先混合A(010608)_资产配置

华泰柏瑞质量领先混合A010608HUATAI BAIRUI QUALITY LEADING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	162157.91	93.31%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	11546.03	6.64%
其他资产	74.98	0.04%

资产总值：173778.92万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
信达生物	01801	160.00	14081.80	8.13%
寒武纪	688256	9.90	13117.50	7.57%
百济神州	06160	59.00	11053.27	6.38%
腾讯控股	00700	14.00	8474.28	4.89%
石药集团	01093	853.60	7302.23	4.22%
阳光电源	300274	33.08	5358.30	3.09%
先导智能	300450	82.92	5159.28	2.98%
阿里巴巴-W	09988	31.00	5009.52	2.89%
药明康德	603259	44.75	5013.34	2.89%
科伦博泰生物-B	06990	10.45	4903.89	2.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.09	35.17%
医药卫生	5.27	30.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.15	12.42%
可选消费	0.96	5.57%
通信服务	0.94	5.45%
科学研究和技术服务业	0.50	2.90%
金融业	0.16	0.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	0.52%
金融	0.04	0.24%
批发和零售业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
信达生物	01801	179.00	12797.94	8.97%
百济神州	06160	59.00	7952.39	5.57%
腾讯控股	00700	14.00	6421.95	4.50%
石药集团	01093	853.60	5993.99	4.20%
柏楚电子	688188	36.62	4821.26	3.38%
中航沈飞	600760	63.47	3720.61	2.61%
小米集团-W	01810	65.00	3553.64	2.49%
科伦博泰生物-B	06990	11.00	3282.29	2.30%
药明康德	603259	44.75	3112.36	2.18%
恒瑞医药	600276	60.00	3114.00	2.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.96	41.79%
医药卫生	4.12	28.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.18	8.26%
通信服务	0.64	4.50%
信息技术	0.36	2.49%
科学研究和技术服务业	0.31	2.18%
房地产业	0.25	1.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	1.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	1.28%
主要消费	0.17	1.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	14.00	6421.05	4.48%
柏楚电子	688188	22.84	4161.82	2.90%
峰岹科技	688279	14.44	3376.53	2.35%
小商品城	600415	216.53	3297.75	2.30%
华勤技术	603296	39.69	3178.22	2.22%
深信服	300454	29.05	3111.55	2.17%
小米集团-W	01810	65.00	2951.21	2.06%
同花顺	300033	10.26	2931.20	2.04%
中芯国际	688981	32.78	2928.65	2.04%
兆易创新	603986	24.95	2916.16	2.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.56	45.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.61	11.20%
金融业	1.41	9.84%
建筑业	0.77	5.39%
通信服务	0.64	4.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.58	4.03%
信息技术	0.47	3.24%
农、林、牧、渔业	0.38	2.66%
可选消费	0.33	2.31%
租赁和商务服务业	0.33	2.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	40.45	4320.06	2.90%
寒武纪	688256	6.00	3945.89	2.65%
柏楚电子	688188	19.35	3759.18	2.52%
小商品城	600415	249.78	3349.55	2.25%
中兴通讯	000063	78.11	3155.64	2.12%
中芯国际	688981	32.78	3102.08	2.08%
正泰电器	601877	130.85	3063.20	2.06%
中国人保	601319	401.16	3056.84	2.05%
同花顺	300033	10.26	2950.70	1.98%
新华保险	601336	57.41	2853.28	1.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.18	41.52%
金融业	2.72	18.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.53	10.28%
建筑业	0.93	6.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.70	4.69%
农、林、牧、渔业	0.45	3.01%
租赁和商务服务业	0.33	2.25%
可选消费	0.28	1.89%
通信服务	0.27	1.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	1.29%

五大重仓债券

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国债05	2.00	203.91	0.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	203.91	0.14%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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