华泰柏瑞品质成长混合A(011357)_资产配置

华泰柏瑞品质成长混合A011357HUATAI BERRY QUALITY GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	126180.29	89.26%
债券	11.00	0.01%
银行存款和结算备付金	15076.47	10.66%
其他资产	96.54	0.07%

资产总值：141364.30万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	89.00	6367.95	4.53%
广和通	300638	170.00	5162.90	3.67%
德科立	688205	39.00	4720.11	3.36%
洛阳钼业	603993	300.00	4710.00	3.35%
峰岹科技	688279	18.92	4602.60	3.27%
信达生物	01801	52.00	4576.59	3.25%
三生制药	01530	152.15	4167.30	2.96%
鸣志电器	603728	39.74	3363.59	2.39%
山东黄金	01787	87.80	2961.10	2.11%
紫金矿业	601899	100.00	2944.00	2.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.36	45.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.60	11.39%
医药卫生	1.51	10.71%
采矿业	1.48	10.55%
原材料	0.49	3.52%
信息技术	0.30	2.16%
通信服务	0.30	2.15%
可选消费	0.16	1.12%
金融业	0.13	0.94%
房地产业	0.11	0.80%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
信达生物	01801	78.00	5576.76	4.47%
广和通	300638	168.94	4836.75	3.88%
峰岹科技	688279	25.03	4642.97	3.72%
恒瑞医药	600276	84.90	4406.31	3.53%
德科立	688205	70.08	4393.13	3.52%
虹软科技	688088	81.00	3908.49	3.14%
乐鑫科技	688018	24.71	3609.56	2.90%
中坚科技	002779	48.01	3613.86	2.90%
百济神州	06160	22.00	2965.30	2.38%
鸣志电器	603728	49.93	2869.48	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.64	45.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.94	15.60%
医药卫生	1.51	12.14%
金融业	0.53	4.25%
采矿业	0.27	2.13%
批发和零售业	0.26	2.06%
金融	0.24	1.89%
信息技术	0.18	1.42%
可选消费	0.13	1.08%
房地产业	0.09	0.70%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
锦波生物	832982	18.58	5583.45	4.31%
中坚科技	002779	50.84	4908.60	3.79%
峰岹科技	688279	20.01	4679.83	3.62%
乐鑫科技	688018	18.11	4158.27	3.21%
广和通	300638	120.19	3889.35	3.01%
北特科技	603009	80.00	3502.40	2.71%
德科立	688205	55.00	3270.41	2.53%
莱斯信息	688631	30.00	2712.93	2.10%
恒瑞医药	600276	55.00	2706.00	2.09%
孩子王	301078	210.00	2656.50	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.66	51.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.18	16.85%
采矿业	0.33	2.55%
批发和零售业	0.27	2.05%
医药卫生	0.24	1.89%
信息技术	0.23	1.74%
金融业	0.08	0.61%
房地产业	0.07	0.50%
原材料	0.03	0.27%
可选消费	0.04	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	8.50	5596.09	4.14%
长芯博创	300548	120.00	5569.20	4.12%
恒玄科技	688608	14.59	4748.61	3.51%
云赛智联	600602	295.00	4666.90	3.45%
中兴通讯	000063	110.37	4459.00	3.30%
蓝思科技	300433	194.44	4258.24	3.15%
立讯精密	002475	101.80	4149.37	3.07%
紫金矿业	601899	273.00	4127.76	3.05%
德科立	688205	41.04	3734.61	2.76%
中国平安	601318	61.65	3245.87	2.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.76	50.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.52	18.61%
采矿业	1.41	10.46%
金融业	0.74	5.46%
批发和零售业	0.29	2.13%
文化、体育和娱乐业	0.17	1.28%
原材料	0.12	0.91%
房地产业	0.12	0.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.49%
医药卫生	0.06	0.45%

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
应流转债	0.11	11.00	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	11.00	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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