财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
625.18 |
385.04 |
301.22 |
-242.03 |
25.14 |
| 本期利润(万元) |
1420.98 |
804.93 |
540.89 |
579.00 |
653.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.50 |
0.21 |
0.13 |
0.09 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
16.89 |
0.00 |
7.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
470.80 |
0.00 |
233.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4826.11 |
4264.83 |
4819.69 |
5222.63 |
7264.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.90 |
1.38 |
1.29 |
1.17 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
18.03 |
0.00 |
8.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
38.03 |
0.00 |
16.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2785.87 |
4734.13 |
4523.36 |
11448.46 |
18474.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
24926.82 |
42220.52 |
65483.41 |
103655.04 |
105604.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
24926.82 |
42220.52 |
65483.41 |
103597.43 |
105544.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
57.61 |
60.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.29 |
50.71 |
73.21 |
115.79 |
148.51 |
| 应付托管费(万元) |
4.71 |
8.45 |
12.20 |
19.30 |
24.75 |
| 资产总计(万元) |
28983.79 |
48284.17 |
70682.85 |
115297.16 |
125880.31 |
| 负债合计(万元) |
327.44 |
684.40 |
564.68 |
348.65 |
722.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
28656.35 |
47599.77 |
70118.17 |
114948.51 |
125158.14 |
| 未分配利润(万元) |
8229.08 |
7474.80 |
6986.15 |
8797.31 |
18797.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.83 |
25.88 |
15.88 |
57.56 |
33.09 |
| 投资收益(万元) |
3345.94 |
-1256.29 |
-3089.97 |
6895.12 |
6540.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3753.65 |
8788.76 |
5822.78 |
-10741.51 |
-1238.85 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7107.42 |
7558.36 |
2748.69 |
-3788.83 |
5334.89 |
| 管理人报酬(万元) |
220.55 |
921.09 |
571.68 |
1543.15 |
776.01 |
| 托管费(万元) |
36.76 |
153.52 |
95.28 |
257.19 |
129.34 |
| 其它费用(万元) |
9.52 |
22.31 |
12.72 |
22.88 |
10.12 |
| 费用合计(万元) |
281.02 |
1141.26 |
705.28 |
1903.40 |
960.88 |
| 利润总额(万元) |
6826.40 |
6417.10 |
2043.41 |
-5692.23 |
4374.01 |
| 净利润(万元) |
6826.40 |
6417.10 |
2043.41 |
-5692.23 |
4374.01 |
