资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6505.59 92.24%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 546.98 7.76%
其他资产 0.45 0.01%
资产总值:7053.02万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 5.75 417.61 6.04%
立讯精密 002475 5.84 377.79 5.46%
阿里巴巴-W 09988 2.13 344.20 4.98%
腾讯控股 00700 0.50 302.65 4.38%
歌尔股份 002241 7.91 296.62 4.29%
新莱应材 300260 5.31 242.45 3.51%
中际旭创 300308 0.49 197.80 2.86%
芯原股份 688521 0.93 170.08 2.46%
江波龙 301308 0.93 165.57 2.39%
兆易创新 603986 0.75 159.97 2.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 57.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 12.81%
非日常生活消费品 0.05 7.66%
信息技术 0.04 6.04%
通讯业务 0.03 4.38%
科学研究和技术服务业 0.02 3.23%
采矿业 0.01 1.63%
原材料 0.01 1.18%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.68 311.92 5.84%
中芯国际 00981 6.00 244.58 4.58%
泡泡玛特 09992 0.94 228.54 4.28%
阿里巴巴-W 09988 1.90 190.25 3.56%
新莱应材 300260 5.31 174.59 3.27%
小商品城 600415 7.38 152.62 2.86%
中际旭创 300308 0.78 113.77 2.13%
燕麦科技 688312 4.64 111.41 2.09%
芯原股份 688521 1.15 110.71 2.07%
恒立液压 601100 1.53 110.16 2.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 45.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 17.40%
非日常生活消费品 0.05 9.41%
通讯业务 0.03 5.84%
信息技术 0.02 4.58%
租赁和商务服务业 0.02 4.16%
科学研究和技术服务业 0.01 2.55%
采矿业 0.01 1.21%
原材料 0.01 1.01%
日常消费品 0.01 0.98%