财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
37.82 |
40.85 |
55.05 |
-72.34 |
-109.41 |
| 本期利润(万元) |
462.33 |
55.01 |
32.42 |
-79.92 |
13.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
0.04 |
0.02 |
-0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.46 |
0.00 |
-6.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-493.49 |
0.00 |
-581.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1354.66 |
1013.33 |
1011.22 |
1025.45 |
1165.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.67 |
0.66 |
0.64 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.41 |
0.00 |
-6.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.75 |
0.00 |
-36.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
484.53 |
1500.97 |
1085.35 |
1270.05 |
62.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
4982.16 |
3982.92 |
6831.63 |
8320.20 |
10145.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
4982.16 |
3982.92 |
6831.63 |
8320.20 |
10145.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.18 |
6.51 |
8.74 |
10.34 |
18.09 |
| 应付托管费(万元) |
0.86 |
1.09 |
1.46 |
1.72 |
3.01 |
| 资产总计(万元) |
5501.02 |
6313.66 |
8940.29 |
10106.84 |
14282.06 |
| 负债合计(万元) |
161.06 |
457.15 |
161.00 |
140.77 |
65.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
5339.96 |
5856.51 |
8779.29 |
9966.07 |
14216.39 |
| 未分配利润(万元) |
-2496.96 |
-3219.37 |
-4031.03 |
-4501.38 |
-2995.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.55 |
25.34 |
12.59 |
47.03 |
21.41 |
| 投资收益(万元) |
284.45 |
-340.85 |
11.03 |
-2275.91 |
-265.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
70.68 |
-31.51 |
-7.17 |
857.83 |
1046.15 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
357.68 |
-347.01 |
16.46 |
-1371.04 |
802.27 |
| 管理人报酬(万元) |
33.36 |
100.16 |
55.56 |
205.76 |
129.83 |
| 托管费(万元) |
5.56 |
16.69 |
9.26 |
34.29 |
21.64 |
| 其它费用(万元) |
5.52 |
11.11 |
8.50 |
17.05 |
8.94 |
| 费用合计(万元) |
47.06 |
134.17 |
76.51 |
266.89 |
166.33 |
| 利润总额(万元) |
310.62 |
-481.18 |
-60.05 |
-1637.94 |
635.95 |
| 净利润(万元) |
310.62 |
-481.18 |
-60.05 |
-1637.94 |
635.95 |
