华安稳健回报混合A(000072)_资产配置

华安稳健回报混合A000072HUAAN ROBUST RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2218.33	15.71%
债券	11815.72	83.66%
银行存款和结算备付金	74.31	0.53%
其他资产	15.19	0.11%

资产总值：14123.54万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石化	600028	14.88	95.08	0.80%
大秦铁路	601006	11.44	84.20	0.71%
国投电力	600886	5.20	78.26	0.66%
中国核电	601985	6.88	63.23	0.53%
中国建筑	601668	10.24	53.66	0.45%
中国移动	600941	0.48	50.76	0.43%
恒瑞医药	600276	1.08	49.65	0.42%
长江电力	600900	1.94	48.36	0.41%
中国海油	600938	1.59	46.48	0.39%
中国神华	601088	1.18	46.13	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	8.72%
采矿业	0.03	2.24%
金融业	0.02	1.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.27%
建筑业	0.01	0.59%
租赁和商务服务业	0.00	0.23%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.16%
批发和零售业	0.00	0.08%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大秦铁路	601006	13.65	98.42	0.81%
国投电力	600886	6.28	82.77	0.68%
中国石化	600028	14.61	81.52	0.67%
中国核电	601985	8.71	65.33	0.54%
长江电力	600900	2.56	59.75	0.49%
宁沪高速	600377	4.73	48.48	0.40%
中国移动	600941	0.48	47.75	0.39%
工商银行	601398	9.72	46.46	0.38%
农业银行	601288	12.57	45.75	0.38%
中国船舶	600150	1.51	44.45	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	8.36%
金融业	0.03	2.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.91%
采矿业	0.02	1.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.34%
建筑业	0.01	0.47%
科学研究和技术服务业	0.00	0.31%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.20%
租赁和商务服务业	0.00	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石化	600028	21.00	127.47	1.00%
国投电力	600886	9.01	106.05	0.83%
大秦铁路	601006	13.65	99.51	0.78%
中国核电	601985	12.48	91.10	0.71%
贵州茅台	600519	0.05	89.93	0.70%
长江电力	600900	3.65	81.18	0.63%
宁沪高速	600377	6.78	70.44	0.55%
中国人保	601319	11.36	67.02	0.52%
农业银行	601288	18.08	65.09	0.51%
工商银行	601398	13.97	65.38	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	12.49%
金融业	0.05	3.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.15%
采矿业	0.02	1.84%
建筑业	0.01	0.57%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.41%
科学研究和技术服务业	0.00	0.36%
房地产业	0.00	0.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石化	600028	40.96	260.51	0.96%
中国核电	601985	28.85	203.39	0.75%
大秦铁路	601006	24.84	184.56	0.68%
国投电力	600886	13.40	169.51	0.62%
工商银行	601398	34.93	168.36	0.62%
华鲁恒升	600426	5.46	167.22	0.61%
农业银行	601288	46.31	163.47	0.60%
上海机场	600009	2.96	134.44	0.49%
长江电力	600900	6.10	134.57	0.49%
中国人保	601319	21.07	123.05	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	11.44%
金融业	0.09	3.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	3.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.12%
采矿业	0.04	1.60%
建筑业	0.02	0.55%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.37%
房地产业	0.01	0.36%
科学研究和技术服务业	0.01	0.26%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21闽高速MTN007	10.00	1046.90	8.85%
20工商银行二级02	10.00	1043.03	8.82%
22青岛城投MTN001	10.00	1038.80	8.78%
22光大银行二级资本债01A	10.00	1034.44	8.74%
22晋能煤业MTN026	10.00	1030.00	8.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5378.44	45.46%
企业债	2045.88	17.29%
可转债	764.95	6.47%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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