财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
218.59 |
131.62 |
91.30 |
351.96 |
25.62 |
| 本期利润(万元) |
218.23 |
89.67 |
53.12 |
448.83 |
220.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.03 |
0.02 |
0.12 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
8.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1463.57 |
0.00 |
1478.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3975.16 |
4418.00 |
4525.80 |
4779.10 |
5055.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.57 |
1.50 |
1.48 |
1.47 |
1.43 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
9.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
82.52 |
0.00 |
79.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
472.52 |
480.43 |
805.32 |
654.94 |
1476.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
2430.85 |
2507.23 |
3711.25 |
4833.72 |
3485.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
789.82 |
1300.78 |
1218.00 |
1461.96 |
1942.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
1641.03 |
1206.45 |
2493.25 |
3371.76 |
1542.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.57 |
2.85 |
2.92 |
3.32 |
4.37 |
| 应付托管费(万元) |
0.73 |
0.82 |
0.83 |
0.95 |
1.56 |
| 资产总计(万元) |
4531.27 |
4795.96 |
5530.97 |
5511.10 |
7795.35 |
| 负债合计(万元) |
103.05 |
16.20 |
446.26 |
33.73 |
407.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
4428.22 |
4779.76 |
5084.71 |
5477.37 |
7387.51 |
| 未分配利润(万元) |
1466.88 |
1521.99 |
1377.47 |
1393.63 |
2229.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.71 |
16.33 |
5.30 |
25.49 |
12.73 |
| 投资收益(万元) |
140.46 |
394.82 |
26.51 |
-208.07 |
185.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-42.62 |
96.88 |
116.51 |
44.37 |
48.18 |
| 其它收入(万元) |
0.11 |
0.38 |
0.09 |
3.33 |
3.03 |
| 收入合计(万元) |
110.67 |
508.41 |
148.42 |
-134.88 |
249.18 |
| 管理人报酬(万元) |
15.98 |
35.47 |
18.23 |
65.61 |
43.01 |
| 托管费(万元) |
4.57 |
10.13 |
5.21 |
21.91 |
15.36 |
| 其它费用(万元) |
0.44 |
13.90 |
8.10 |
21.66 |
11.36 |
| 费用合计(万元) |
21.07 |
59.54 |
31.54 |
109.71 |
70.25 |
| 利润总额(万元) |
89.60 |
448.87 |
116.88 |
-244.59 |
178.93 |
| 净利润(万元) |
89.60 |
448.87 |
116.88 |
-244.59 |
178.93 |
