我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-29.45 |
-159.00 |
-30.38 |
-45.18 |
9.89 |
| 本期利润(万元) |
39.93 |
-187.81 |
-138.61 |
12.46 |
66.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.05 |
-0.04 |
0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.45 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1516.60 |
0.00 |
1535.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4294.66 |
5433.20 |
5720.44 |
5025.75 |
5766.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.39 |
1.40 |
1.44 |
1.46 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.69 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.99 |
0.00 |
37.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
240.43 |
349.11 |
313.09 |
886.61 |
3349.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
3797.67 |
4649.29 |
5587.58 |
4458.87 |
1558.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
1533.15 |
1379.56 |
1592.96 |
1267.29 |
977.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
2264.51 |
3269.72 |
3994.62 |
3191.58 |
580.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.68 |
6.23 |
7.64 |
5.91 |
6.32 |
| 应付托管费(万元) |
0.95 |
1.04 |
1.27 |
0.98 |
1.05 |
| 资产总计(万元) |
5604.73 |
5358.66 |
5968.35 |
6176.68 |
4939.14 |
| 负债合计(万元) |
41.33 |
47.16 |
36.76 |
145.20 |
101.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
5563.40 |
5311.50 |
5931.59 |
6031.47 |
4838.03 |
| 未分配利润(万元) |
1552.37 |
1621.98 |
1813.58 |
1954.59 |
1595.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14.82 |
3.28 |
12.98 |
7.66 |
53.36 |
| 投资收益(万元) |
-72.87 |
7.74 |
72.27 |
23.05 |
648.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-32.10 |
58.25 |
-180.68 |
-20.07 |
-263.55 |
| 其它收入(万元) |
0.84 |
0.54 |
2.83 |
0.20 |
0.67 |
| 收入合计(万元) |
-89.31 |
69.81 |
-92.60 |
10.84 |
439.17 |
| 管理人报酬(万元) |
75.25 |
41.56 |
82.69 |
34.23 |
78.62 |
| 托管费(万元) |
12.54 |
6.93 |
13.78 |
5.71 |
13.10 |
| 其它费用(万元) |
16.76 |
8.32 |
16.87 |
8.38 |
16.90 |
| 费用合计(万元) |
104.92 |
56.85 |
113.36 |
48.34 |
135.97 |
| 利润总额(万元) |
-194.23 |
12.96 |
-205.96 |
-37.49 |
303.20 |
| 净利润(万元) |
-194.23 |
12.96 |
-205.96 |
-37.49 |
303.20 |
