财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
189.78 |
70.63 |
136.50 |
98.51 |
-28.90 |
| 本期利润(万元) |
378.48 |
87.64 |
-34.97 |
284.66 |
131.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.03 |
-0.01 |
0.08 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1570.04 |
0.00 |
1550.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4825.64 |
4698.25 |
4694.04 |
4821.73 |
5112.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.63 |
1.50 |
1.46 |
1.47 |
1.46 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
6.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
42.90 |
0.00 |
40.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
303.80 |
453.87 |
427.83 |
240.43 |
349.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
4617.50 |
4430.72 |
3671.00 |
3797.67 |
4649.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
1370.20 |
1257.09 |
976.97 |
1533.15 |
1379.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
3247.30 |
3173.63 |
2694.03 |
2264.51 |
3269.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.86 |
5.01 |
4.15 |
5.68 |
6.23 |
| 应付托管费(万元) |
0.81 |
0.84 |
0.69 |
0.95 |
1.04 |
| 资产总计(万元) |
4930.76 |
4892.32 |
4221.61 |
5604.73 |
5358.66 |
| 负债合计(万元) |
29.26 |
22.90 |
21.47 |
41.33 |
47.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
4901.50 |
4869.41 |
4200.14 |
5563.40 |
5311.50 |
| 未分配利润(万元) |
1636.30 |
1565.03 |
1237.50 |
1552.37 |
1621.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.06 |
6.56 |
4.33 |
14.82 |
3.28 |
| 投资收益(万元) |
114.50 |
165.95 |
31.51 |
-72.87 |
7.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8.04 |
187.30 |
93.82 |
-32.10 |
58.25 |
| 其它收入(万元) |
2.51 |
0.84 |
0.74 |
0.84 |
0.54 |
| 收入合计(万元) |
111.03 |
360.65 |
130.40 |
-89.31 |
69.81 |
| 管理人报酬(万元) |
31.46 |
57.86 |
27.97 |
75.25 |
41.56 |
| 托管费(万元) |
5.24 |
9.64 |
4.66 |
12.54 |
6.93 |
| 其它费用(万元) |
0.11 |
6.22 |
7.09 |
16.76 |
8.32 |
| 费用合计(万元) |
38.12 |
74.15 |
39.98 |
104.92 |
56.85 |
| 利润总额(万元) |
72.92 |
286.51 |
90.43 |
-194.23 |
12.96 |
| 净利润(万元) |
72.92 |
286.51 |
90.43 |
-194.23 |
12.96 |
