我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-43.96 |
-796.97 |
-278.22 |
-348.35 |
-533.79 |
| 本期利润(万元) |
170.76 |
1554.88 |
-323.82 |
1532.92 |
1472.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
-0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5422.52 |
0.00 |
7530.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34993.97 |
48349.87 |
56420.94 |
62228.41 |
76756.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.16 |
1.15 |
1.15 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.90 |
0.00 |
15.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6424.65 |
1432.13 |
9495.49 |
3139.92 |
16919.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
120135.63 |
155319.25 |
233619.24 |
392509.70 |
306593.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
31251.53 |
45698.30 |
57662.63 |
78977.79 |
71627.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
88884.10 |
109620.96 |
175956.61 |
313531.91 |
234965.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
75.44 |
95.30 |
165.03 |
238.14 |
144.51 |
| 应付托管费(万元) |
16.16 |
20.42 |
35.36 |
51.03 |
30.97 |
| 资产总计(万元) |
130896.71 |
161855.67 |
246762.67 |
411598.51 |
377000.03 |
| 负债合计(万元) |
5497.66 |
582.96 |
2939.25 |
3525.77 |
1631.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
125399.05 |
161272.71 |
243823.42 |
408072.74 |
375368.17 |
| 未分配利润(万元) |
27840.12 |
35269.86 |
50514.70 |
98013.70 |
99923.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
77.38 |
58.31 |
376.96 |
266.96 |
1734.92 |
| 投资收益(万元) |
-666.93 |
-113.48 |
-14326.71 |
-7853.75 |
7083.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6549.76 |
5095.78 |
-10209.04 |
-7787.60 |
1490.91 |
| 其它收入(万元) |
31.03 |
21.07 |
131.12 |
106.67 |
47.28 |
| 收入合计(万元) |
5991.24 |
5061.68 |
-24027.66 |
-15267.72 |
10356.51 |
| 管理人报酬(万元) |
1204.55 |
706.26 |
2756.02 |
1633.99 |
600.12 |
| 托管费(万元) |
258.12 |
151.34 |
590.57 |
350.14 |
128.60 |
| 其它费用(万元) |
30.28 |
15.50 |
34.19 |
16.93 |
27.58 |
| 费用合计(万元) |
1610.09 |
941.95 |
3675.66 |
2180.35 |
1088.43 |
| 利润总额(万元) |
4381.15 |
4119.73 |
-27703.32 |
-17448.07 |
9268.08 |
| 净利润(万元) |
4381.15 |
4119.73 |
-27703.32 |
-17448.07 |
9268.08 |
