财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
843.19 |
251.40 |
229.79 |
1983.33 |
82.50 |
| 本期利润(万元) |
923.25 |
395.58 |
272.64 |
1956.43 |
978.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.02 |
0.02 |
0.08 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
6.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3303.59 |
0.00 |
3804.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19299.44 |
18472.53 |
21315.96 |
22257.08 |
25047.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.28 |
1.27 |
1.26 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
8.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.50 |
0.00 |
25.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1291.93 |
2373.97 |
3899.38 |
6424.65 |
1432.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
38442.53 |
55375.28 |
70389.63 |
120135.63 |
155319.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
9555.67 |
12606.34 |
20477.19 |
31251.53 |
45698.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
28886.86 |
42768.94 |
49912.44 |
88884.10 |
109620.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.52 |
36.79 |
43.48 |
75.44 |
95.30 |
| 应付托管费(万元) |
5.04 |
7.88 |
9.32 |
16.16 |
20.42 |
| 资产总计(万元) |
40488.01 |
58784.30 |
74383.61 |
130896.71 |
161855.67 |
| 负债合计(万元) |
182.36 |
868.96 |
1636.39 |
5497.66 |
582.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
40305.65 |
57915.34 |
72747.22 |
125399.05 |
161272.71 |
| 未分配利润(万元) |
11640.26 |
16432.58 |
18482.05 |
27840.12 |
35269.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.34 |
18.46 |
9.57 |
77.38 |
58.31 |
| 投资收益(万元) |
835.78 |
6533.47 |
5051.90 |
-666.93 |
-113.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
261.61 |
1181.27 |
-616.42 |
6549.76 |
5095.78 |
| 其它收入(万元) |
13.97 |
31.65 |
11.45 |
31.03 |
21.07 |
| 收入合计(万元) |
1123.70 |
7764.86 |
4456.51 |
5991.24 |
5061.68 |
| 管理人报酬(万元) |
173.14 |
599.04 |
364.26 |
1204.55 |
706.26 |
| 托管费(万元) |
37.10 |
128.37 |
78.05 |
258.12 |
151.34 |
| 其它费用(万元) |
12.23 |
25.32 |
13.83 |
30.28 |
15.50 |
| 费用合计(万元) |
238.80 |
810.98 |
491.95 |
1610.09 |
941.95 |
| 利润总额(万元) |
884.90 |
6953.87 |
3964.56 |
4381.15 |
4119.73 |
| 净利润(万元) |
884.90 |
6953.87 |
3964.56 |
4381.15 |
4119.73 |
