华安添颐混合A(001485)_资产配置

华安添颐混合A001485HUAAN TIAN YI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	733.62	14.83%
债券	3929.76	79.46%
银行存款和结算备付金	271.25	5.48%
其他资产	11.10	0.22%

资产总值：4945.73万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
芒果超媒	300413	1.20	42.91	0.75%
长盈精密	300115	1.00	41.68	0.73%
东方财富	300059	1.50	40.68	0.71%
科达利	002850	0.20	39.14	0.68%
中航沈飞	600760	0.54	38.79	0.68%
双环传动	002472	0.76	37.86	0.66%
中国银河	601881	2.10	37.32	0.65%
中国海油	600938	1.40	36.58	0.64%
航天电子	600879	3.10	36.18	0.63%
温氏股份	300498	1.90	35.36	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.62%
金融业	0.01	1.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.25%
农、林、牧、渔业	0.01	1.22%
采矿业	0.01	1.02%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国稀土	000831	1.20	43.34	0.78%
吉比特	603444	0.14	42.27	0.76%
东方财富	300059	1.80	41.63	0.75%
陕鼓动力	601369	4.60	40.34	0.73%
长盈精密	300115	1.80	38.52	0.70%
中国海油	600938	1.40	36.55	0.66%
中国银河	601881	2.10	36.02	0.65%
均胜电子	600699	2.00	34.88	0.63%
航天彩虹	002389	1.35	34.56	0.62%
航天电子	600879	3.10	32.46	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.75%
金融业	0.01	1.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.44%
采矿业	0.01	1.19%
农、林、牧、渔业	0.01	1.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国稀土	000831	1.35	42.75	0.78%
陕鼓动力	601369	4.60	40.43	0.74%
长盈精密	300115	1.60	39.90	0.73%
吉比特	603444	0.17	37.91	0.69%
中国海油	600938	1.40	36.36	0.67%
均胜电子	600699	2.00	35.90	0.66%
博实股份	002698	2.00	35.42	0.65%
东方财富	300059	1.55	35.00	0.64%
中国银河	601881	2.10	34.90	0.64%
芒果超媒	300413	1.20	33.18	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	8.00%
金融业	0.01	1.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.30%
采矿业	0.01	1.16%
农、林、牧、渔业	0.00	0.90%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
光线传媒	300251	4.40	41.54	0.77%
东方财富	300059	1.55	40.02	0.74%
博实股份	002698	2.30	39.10	0.73%
中国稀土	000831	1.35	37.87	0.70%
吉比特	603444	0.17	37.20	0.69%
中航沈飞	600760	0.72	36.52	0.68%
均胜电子	600699	2.30	36.04	0.67%
航天电子	600879	3.90	34.95	0.65%
陕鼓动力	601369	4.00	34.80	0.65%
三花智控	002050	1.40	32.91	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	8.34%
金融业	0.01	1.48%
采矿业	0.00	0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.82%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.77%
农、林、牧、渔业	0.00	0.73%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出14	5.00	506.26	8.84%
24怀化交投MTN001	3.00	312.15	5.45%
24南川城投MTN002	3.00	307.99	5.38%
24临汾投资MTN003	3.00	307.82	5.38%
24广发Y2	3.00	307.05	5.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1583.41	27.65%
国家债券	302.32	5.28%
企业债	212.29	3.71%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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