华安添颐混合(001485)_资产配置

华安添颐混合001485HUAAN TIAN YI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	786.95	16.28%
债券	3980.37	82.36%
银行存款和结算备付金	65.16	1.35%
其他资产	0.54	0.01%

资产总值：4833.02万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
光线传媒	300251	4.80	51.26	1.01%
陕鼓动力	601369	5.10	44.68	0.88%
紫金矿业	601899	2.60	43.73	0.86%
博实股份	002698	2.55	41.77	0.82%
航天彩虹	002389	2.46	41.20	0.81%
中国稀土	000831	1.45	39.93	0.78%
荃银高科	300087	4.90	39.25	0.77%
羚锐制药	600285	1.76	37.75	0.74%
双环传动	002472	1.50	34.70	0.68%
宝丰能源	600989	2.05	33.52	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	8.11%
金融业	0.01	1.98%
采矿业	0.01	1.69%
农、林、牧、渔业	0.01	1.25%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.01%
批发和零售业	0.00	0.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.63%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
博实股份	002698	2.92	44.35	0.88%
陕鼓动力	601369	4.95	39.50	0.79%
双环传动	002472	1.52	39.55	0.79%
荃银高科	300087	4.60	38.55	0.77%
航天彩虹	002389	2.00	37.20	0.74%
光线传媒	300251	4.40	35.86	0.71%
宝丰能源	600989	2.30	33.97	0.68%
紫金矿业	601899	2.60	32.40	0.65%
中国稀土	000831	1.16	32.10	0.64%
大参林	603233	1.22	30.38	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	8.00%
金融业	0.01	2.21%
农、林、牧、渔业	0.01	1.29%
采矿业	0.01	1.25%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.20%
批发和零售业	0.00	0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.56%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
双环传动	002472	1.40	39.87	0.79%
博实股份	002698	2.40	38.42	0.76%
航天彩虹	002389	1.90	37.39	0.74%
荃银高科	300087	3.72	36.94	0.73%
东方财富	300059	2.25	34.20	0.68%
宝丰能源	600989	2.30	32.89	0.65%
中航沈飞	600760	0.75	32.14	0.64%
陕鼓动力	601369	3.90	31.82	0.63%
紫金矿业	601899	2.60	31.54	0.63%
光线传媒	300251	3.60	30.96	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	8.28%
金融业	0.01	2.56%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.38%
农、林、牧、渔业	0.01	1.11%
采矿业	0.01	1.09%
批发和零售业	0.00	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
航天彩虹	002389	1.50	33.31	0.66%
宝丰能源	600989	2.60	32.79	0.65%
紫金矿业	601899	2.80	31.84	0.63%
江苏银行	600919	4.20	30.87	0.61%
荃银高科	300087	2.92	30.19	0.60%
中国稀土	000831	1.00	29.60	0.59%
东方财富	300059	2.10	29.82	0.59%
中航沈飞	600760	0.63	28.35	0.56%
中信证券	600030	1.30	25.71	0.51%
中材科技	002080	1.20	24.62	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	6.83%
金融业	0.01	2.28%
采矿业	0.01	1.10%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.06%
农、林、牧、渔业	0.00	0.89%
批发和零售业	0.00	0.33%
建筑业	0.00	0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.13%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	4.00	405.34	7.95%
22农业银行二级01	3.00	316.38	6.20%
21交通银行二级	3.00	313.87	6.16%
21邮储银行二级01	3.00	312.84	6.14%
20中信银行二级	3.00	313.18	6.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2391.30	46.90%
可转债	773.29	15.17%
国家债券	506.16	9.93%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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