华安沪港深外延增长灵活配置混合A(001694)_财务情况

华安沪港深外延增长灵活配置混合A001694HU GANG SHEN EPITAXIAL GROWTH FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	73643.85	13070.86	13983.93	-20493.60	-683.88
本期利润(万元)	101507.58	27866.28	10211.10	12646.23	54294.92
加权平均份额本期利润(元)	1.59	0.39	0.14	0.14	0.55
加权平均净值利润率(%)	0.00	10.44	0.00	4.41	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	126331.32	0.00	130715.12	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	1.87	0.00	1.68	0.00
期末基金资产净值(万元)	295927.43	270080.35	261142.17	280915.41	357951.49
期末基金份额净值(元)	5.59	3.99	3.73	3.62	3.61
本期净值增长率(%)	0.00	10.34	0.00	3.73	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	319.40	0.00	280.09	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	39156.94	35464.48	29092.17	32590.76	33223.78
交易性金融资产(万元)	249090.46	255690.90	269592.55	296203.06	365586.98
其中：股票投资(万元)	249090.46	255690.90	269592.55	296203.06	365586.98
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	272.57	319.76	290.15	339.49	522.02
应付托管费(万元)	45.43	53.29	48.36	56.58	87.00
资产总计(万元)	292683.75	305878.67	299568.44	329653.80	408248.95
负债合计(万元)	3636.37	19494.39	2928.61	1638.82	4289.43
所有者权益合计(万元)	289047.37	286384.27	296639.83	328014.98	403959.52
未分配利润(万元)	216512.21	207154.74	199533.40	233869.23	304794.09

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	56.02	128.36	56.93	114.50	58.58
投资收益(万元)	15660.73	-16442.15	-59197.28	-14569.22	11231.04
公允价值变动收益(万元)	14398.57	35064.94	19035.10	-6466.17	22378.03
其它收入(万元)	47.41	200.77	11.28	72.50	55.69
收入合计(万元)	30162.73	18951.91	-40093.97	-20848.39	33723.35
管理人报酬(万元)	1668.93	3646.63	1713.08	5249.03	3063.93
托管费(万元)	278.15	607.77	285.51	874.84	510.65
其它费用(万元)	14.30	28.42	13.24	23.08	11.41
费用合计(万元)	2001.35	4383.46	2051.17	6243.21	3625.64
利润总额(万元)	28161.38	14568.45	-42145.15	-27091.60	30097.71
净利润(万元)	28161.38	14568.45	-42145.15	-27091.60	30097.71

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