我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
34.63 |
781.66 |
617.72 |
1506.09 |
1287.77 |
| 本期利润(万元) |
41.09 |
781.22 |
897.27 |
1867.51 |
1112.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.08 |
0.10 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.49 |
0.00 |
9.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1308.63 |
0.00 |
854.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10402.37 |
10361.29 |
13193.57 |
12296.30 |
19047.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.14 |
1.15 |
1.07 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.50 |
0.00 |
9.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.46 |
0.00 |
7.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3870.28 |
4190.85 |
2166.22 |
3009.33 |
1997.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
6082.45 |
7987.09 |
19541.49 |
22858.11 |
36067.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
14.05 |
0.09 |
4797.09 |
5072.91 |
11153.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
6068.40 |
7987.00 |
14744.40 |
17785.20 |
24914.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.54 |
17.63 |
27.92 |
39.32 |
56.23 |
| 应付托管费(万元) |
1.94 |
2.35 |
3.72 |
5.24 |
7.50 |
| 资产总计(万元) |
11884.67 |
14061.91 |
23145.93 |
30807.19 |
46006.13 |
| 负债合计(万元) |
51.07 |
206.49 |
291.88 |
182.49 |
169.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
11833.60 |
13855.42 |
22854.05 |
30624.70 |
45836.63 |
| 未分配利润(万元) |
1480.74 |
950.47 |
-209.89 |
-738.64 |
-1780.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
175.48 |
783.75 |
469.18 |
1230.82 |
583.61 |
| 投资收益(万元) |
868.82 |
2125.41 |
-44.14 |
199.91 |
-471.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.82 |
466.09 |
761.05 |
-419.22 |
-599.68 |
| 其它收入(万元) |
5.35 |
58.16 |
31.21 |
100.61 |
20.45 |
| 收入合计(万元) |
1050.46 |
3433.41 |
1217.30 |
1112.11 |
-466.93 |
| 管理人报酬(万元) |
101.46 |
367.56 |
210.16 |
680.51 |
365.23 |
| 托管费(万元) |
13.53 |
49.01 |
28.02 |
90.73 |
48.70 |
| 其它费用(万元) |
10.58 |
40.40 |
20.16 |
37.82 |
18.38 |
| 费用合计(万元) |
171.93 |
1124.57 |
666.47 |
1474.72 |
715.33 |
| 利润总额(万元) |
878.53 |
2308.84 |
550.82 |
-362.61 |
-1182.25 |
| 净利润(万元) |
878.53 |
2308.84 |
550.82 |
-362.61 |
-1182.25 |
