我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1541.69 |
1114.09 |
902.74 |
299.91 |
| 本期利润(万元) |
-28.01 |
2781.60 |
1474.81 |
273.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
0.27 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1413.97 |
0.00 |
273.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51431.55 |
103058.86 |
101753.61 |
100278.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.79 |
0.00 |
0.30 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.10 |
0.00 |
0.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1110.17 |
60527.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
72564.27 |
35327.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
13937.43 |
5492.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
58626.84 |
29834.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.39 |
50.94 |
| 应付托管费(万元) |
12.60 |
12.74 |
| 资产总计(万元) |
103157.63 |
104449.64 |
| 负债合计(万元) |
96.11 |
4168.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
103061.52 |
100281.36 |
| 未分配利润(万元) |
3055.36 |
273.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2149.77 |
428.58 |
| 投资收益(万元) |
-234.67 |
16.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1667.55 |
-26.20 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
8.00 |
| 收入合计(万元) |
3582.65 |
426.81 |
| 管理人报酬(万元) |
301.99 |
100.19 |
| 托管费(万元) |
75.50 |
25.05 |
| 其它费用(万元) |
20.58 |
10.04 |
| 费用合计(万元) |
800.98 |
153.10 |
| 利润总额(万元) |
2781.67 |
273.72 |
| 净利润(万元) |
2781.67 |
273.72 |
